A402VF

U ACCESS - USD CREDIT 2028 ADQ USD

USD

 102,03

12.1.

 -1,29

 7,03

 -  

 -  

A404DH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC CHF

CHF

 103,37

12.1.

 -0,10

 3,66

 -  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 108,33

12.1.

 -0,05

 6,00

 -  

 -  

A402UX

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC GBP

GBP

 112,08

12.1.

 0,03

 8,16

 -  

 -  

A404DJ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 IDQ USD

USD

 102,24

12.1.

 -1,34

 7,37

 -  

 -  

A402V1

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD

USD

 113,27

12.1.

 0,03

 8,66

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 107,78

12.1.

 0,03

 8,66

 -  

 -  

A402UY

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UDQ USD

USD

 102,03

12.1.

 -1,33

 7,19

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 103,79

12.1.

 -0,09

 3,88

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 108,75

12.1.

 -0,04

 6,21

 -  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 112,51

12.1.

 0,03

 8,37

 -  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 105,14

12.1.

 -0,04

 6,22

 -  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 107,29

12.1.

 0,03

 8,37

 -  

 -  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 100,55

12.1.

 0,32

 6,10

 8,96  

 -  

A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 119,20

12.1.

 0,38

 8,39

 15,53  

 -  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,27

12.1.

 0,33

 6,37

 9,90  

 4,79  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 103,90

12.1.

 0,35

 6,67

 10,76  

 -  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 130,79

12.1.

 0,40

 8,96

 17,31  

 15,34  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 113,43

12.1.

 0,35

 6,77

 11,17  

 6,88  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 138,70

12.1.

 0,68

 15,14

 28,86  

 10,54