971991

CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE, CLASSIQUE - CAPITALISATION

USD

 610,20

13.11.

 4,30

 5,08

 11,04  

 11,86  

A0D9PG

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R

USD

 200,13

13.11.

 26,83

 43,89

 11,04  

 53,25  

A2ARXB

WISDOMTREE EM.MKT.EQUITY INC.U.E.USD ACC

USD

 26,05

14.11.

 4,54

 13,36

 11,04  

 25,60  

A2PZ99

MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 154,39

13.11.

 11,85

 16,81

 11,04  

 -  

A2DFVN

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (EUR)

EUR

 14,19

14.11.

 16,12

 21,57

 11,04  

 -  

A2APGP

BLUEBAY EM UNCONSTR.BD.FD.G EUR H

EUR

 133,39

13.11.

 10,86

 19,72

 11,04  

 20,80  

A0ETML

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - KLASSE I1 USD

USD

 268,51

14.11.

 8,46

 14,11

 11,04  

 22,04  

A0ETTL

AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A USD

USD

 84,66

14.11.

 5,98

 9,08

 11,04  

 19,16  

A12HUR

WISDOMTREE EM.MKT.EQUITY INC.U.E.USD DIS

USD

 14,44

14.11.

 4,54

 13,35

 11,04  

 25,61  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 443,54

14.11.

 7,62

 14,24

 11,03  

 48,33  

MG0025

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.ZI DIS EUR

EUR

 10,09

14.11.

 8,12

 17,38

 11,03  

 -  

A1CZUX

JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

USD

 12,457,63

14.11.

 4,75

 5,70

 11,03  

 12,99  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 39,65

14.11.

 13,64

 21,59

 11,03  

 62,37  

A2QB2Q

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y BOND AT H2 USD

USD

 11,83

14.11.

 8,52

 13,78

 11,03  

 -  

A1JGYJ

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD S ACCU

USD

 51,56

14.11.

 22,72

 30,51

 11,03  

 69,99  

A2DN1S

F.TEMP.INV.FD.FR.GL.F.STRAT.F.W EUR

EUR

 12,38

14.11.

 15,81

 22,33

 11,03  

 21,73  

A2PWEX

MAN GLG EVENT DRIVEN ALTERNATIVE INF

USD

 136,08

13.11.

 1,73

 4,66

 11,03  

 34,81  

A2JDGY

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT R1C-E

EUR

 1,222,88

13.11.

 3,62

 5,66

 11,03  

 -  

A1J7FG

NEUBERGER BERMAN S.D.HY SDG E.F.I2 GBP H

GBP

 7,62

14.11.

 6,12

 9,88

 11,03  

 -  

A2P69A

CM-AM GLOBAL GOLD ER

EUR

 185,64

13.11.

 26,70

 44,03

 11,02  

 -