A1W77V

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 149,69

9.1.

 0,48

 15,50

 32,53  

 15,47  

A1W49T

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR

EUR

 123,63

9.1.

 0,44

 12,63

 23,78  

 4,00  

A3C7LH

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

USD

 115,46

9.1.

 0,33

 19,98

 26,61  

 -  

A3D2W9

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR

EUR

 100,00

9.1.

 0,00

 2,31

 -  

 -  

A3C7LG

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

USD

 119,79

9.1.

 0,36

 21,29

 30,62  

 -  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 124,77

9.1.

 0,37

 21,62

 31,92  

 -  

A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 117,91

9.1.

 0,37

 -

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 111,89

9.1.

 0,06

 2,98

 12,96  

 -  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,17

9.1.

 0,06

 2,97

 12,96  

 -  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 105,99

9.1.

 -0,01

 0,60

 5,36  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,47

9.1.

 0,11

 5,17

 19,51  

 -  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 277,80

9.1.

 0,05

 2,88

 12,70  

 10,83  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 287,64

9.1.

 0,06

 3,00

 13,10  

 11,50  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,06

9.1.

 0,06

 3,01

 13,12  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,12

9.1.

 0,06

 3,01

 13,13  

 -  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,16

9.1.

 -0,01

 0,67

 5,56  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 120,60

9.1.

 0,11

 5,23

 19,64  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 108,91

9.1.

 0,06

 2,91

 12,80  

 10,99  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,24

9.1.

 0,06

 2,95

 12,24  

 -  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 265,61

9.1.

 0,15

 10,79

 38,00  

 40,21