A0Q2R5

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EB USD

USD

 279,00

13.11.

 8,34

 14,99

 10,99  

 23,12  

A14SCF

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q EUR

EUR

 116,70

13.11.

 6,24

 6,84

 10,98  

 16,78  

A1C00W

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 101,25

14.11.

 23,91

 30,97

 10,98  

 88,97  

A0Q58B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE B DISTRIBUTION USD AV

USD

 191,89

14.11.

 12,10

 20,18

 10,98  

 41,16  

A2JM2C

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 16,98

14.11.

 18,41

 31,53

 10,98  

 -  

603004

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 36,79

14.11.

 -17,38

 -7,19

 10,98  

 -2,31  

A2N8NT

NEUBERGER BERMAN EURO BOND AR F.I EUR

EUR

 12,23

14.11.

 7,47

 11,18

 10,98  

 18,62  

A2DT2R

MAN GLG INNOVATION EQ.ALT.IN USD

USD

 149,29

13.11.

 8,17

 9,84

 10,98  

 32,69  

A2QCCG

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EA USD

USD

 996,12

13.11.

 8,33

 14,98

 10,98  

 -  

A3CZ8Y

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL GBP

GBP

 19,41

14.11.

 10,22

 15,06

 10,98  

 -  

A1115M

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.R GBP H

GBP

 186,15

14.11.

 14,55

 21,07

 10,98  

 -  

A2PRTF

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.IKH SEK

SEK

 116,70

14.11.

 5,28

 8,39

 10,98  

 -  

A0DM6S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE B ACCUMULATION USD

USD

 271,27

14.11.

 12,10

 20,18

 10,97  

 41,20  

A14QXH

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND ICHUSD

USD

 15,44

14.11.

 9,74

 14,57

 10,97  

 19,67  

A2PSWC

BNPP FLEXI I COMMODITIES C.CZK H

CZK

 6,165,24

13.11.

 4,40

 2,53

 10,96  

 -  

A2JGVF

ABRDN S.I-FR.M.BD.FD.A ACC USD

USD

 13,17

14.11.

 13,45

 21,97

 10,96  

 20,95  

A2PCB1

ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UE EUR ACC

EUR

 7,60

14.11.

 9,05

 15,17

 10,96  

 42,34  

A2DJGX

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP)

GBP

 13,25

14.11.

 11,81

 17,19

 10,96  

 -  

DWS19M

DWS INVEST MULTI OPPORTUNITIES USD LCH

USD

 135,07

14.11.

 8,26

 12,58

 10,96  

 23,75  

A3EAQ7

BNPP F.AQUA X EUR

EUR

 270,71

13.11.

 9,83

 22,48

 10,96  

 -