A2AL49

LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR), SA

EUR

 20,85

30.10.

 16,25

 15,58

 -  

 -  

A0LA8P

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 72,83

30.10.

 16,25

 17,58

 78,86  

 103,44  

A0M6Z1

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) - USD

USD

 273,39

30.10.

 16,25

 12,48

 52,64  

 91,58  

A2PA4G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,023,85

30.10.

 16,24

 15,56

 51,78  

 95,82  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 140,63

31.10.

 16,24

 13,21

 51,62  

 8,02  

A40JM6

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND QL-ACC

USD

 123,39

29.10.

 16,24

 16,90

 -  

 -  

A3C6XJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACCUMULATION USD

USD

 118,15

31.10.

 16,24

 13,11

 37,93  

 -  

A0RGCK

INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC

EUR

 143,67

30.10.

 16,24

 15,55

 51,48  

 91,22  

A2PPX7

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 19,47

30.10.

 16,24

 18,14

 69,90  

 88,30  

A1T8ST

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION

USD

 85,47

30.10.

 16,24

 12,91

 36,27  

 7,39  

A3CYEV

INVESCO MSCI WORLD ESG CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC

USD

 6,17

30.10.

 16,24

 13,46

 66,33  

 -  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 705,04

29.10.

 16,24

 14,58

 54,02  

 86,00  

A1KCX3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 356,97

29.10.

 16,24

 14,58

 54,03  

 85,99  

A2DPAK

INVESCO BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETF

USD

 34,63

30.10.

 16,23

 16,54

 10,00  

 74,11  

A2PJLZ

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE A1 USD

USD

 23,27

30.10.

 16,23

 19,09

 99,23  

 86,61  

A2ANEA

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE A1 USD

USD

 16,47

30.10.

 16,23

 15,34

 43,47  

 26,50  

A0RA1H

AMUNDI CORE MSCI EUROPE ME ACC

EUR

 492,90

30.10.

 16,23

 15,55

 51,21  

 -  

A0J4DW

PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR

EUR

 449,29

30.10.

 16,23

 17,67

 37,99  

 -29,18  

A2DT6S

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-CZK) - CZK

CZK

 8,658,77

31.10.

 16,23

 23,92

 82,59  

 54,71  

DBX1A7

XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C

EUR

 145,98

30.10.

 16,23

 15,60

 51,75  

 92,14