657059

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 68,96

14.1.

 3,39

 11,23

 17,28  

 31,23  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 162,21

14.1.

 7,12

 22,37

 35,16  

 31,23  

A0J4DJ

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR

EUR

 120,92

14.1.

 5,98

 14,66

 41,54  

 31,22  

A0J4DP

PICTET - BIOTECH - P EUR

EUR

 1,145,07

14.1.

 1,02

 33,68

 54,31  

 31,21  

DWS2Y3

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES FC

EUR

 205,10

14.1.

 1,87

 9,43

 30,08  

 31,21  

A2PE0W

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q2

USD

 20,65

15.1.

 6,01

 9,72

 39,62  

 31,19  

A1W9KW

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 188,04

13.1.

 0,63

 8,93

 33,55  

 31,19  

A0YCT1

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE W1 USD

USD

 42,02

14.1.

 2,09

 15,92

 29,37  

 31,19  

A1CU9W

BL GLOBAL 50 KLASSE AR

EUR

 171,59

14.1.

 3,35

 15,66

 29,10  

 31,18  

A2JNG4

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) A4 USD

USD

 23,94

14.1.

 4,27

 35,25

 56,06  

 31,18  

A2JMJ5

TYCHO ARETE MACRO FUND I (EUR HEDGED)

EUR

 149,37

14.1.

 3,55

 11,68

 35,23  

 31,17  

A2QFZU

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 185,83

14.1.

 1,39

 4,23

 28,82  

 31,16  

A2JEJJ

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,710,26

13.1.

 3,89

 11,31

 34,66  

 31,16  

A2DXUC

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR L ACC

EUR

 17,68

15.1.

 1,85

 5,04

 6,19  

 31,16  

LAZ219

LAZARD GLOBAL EQUITY FRANCHISE FUND B ACC GBP

GBP

 155,64

14.1.

 -0,26

 -4,08

 -1,66  

 31,15  

A2AQBN

COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS

EUR

 45,01

14.1.

 2,67

 2,41

 37,48  

 31,15  

A2AHPS

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY TOTAL RETURN FUND A ACCUMULATION USD

USD

 147,54

15.1.

 2,23

 17,93

 6,04  

 31,15  

A2PMGJ

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND USD B (ACC.)

USD

 1,85

14.1.

 2,66

 13,24

 35,09  

 31,14  

A0RNTX

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) PD

USD

 45,36

14.1.

 0,77

 14,96

 45,80  

 31,14  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 120,90

14.1.

 0,96

 8,25

 31,44  

 31,13