A14QR3

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - B - USD

USD

 189,38

12.11.

 12,09

 19,33

 4,39  

 27,95  

A3DCKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - GBP (AIDIV)

GBP

 90,43

12.11.

 11,78

 18,90

 -  

 -  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,139,59

12.11.

 11,16

 18,02

 -  

 -  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,235,14

12.11.

 10,48

 17,27

 -  

 -  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 111,01

12.11.

 10,68

 17,56

 -  

 -  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 116,04

12.11.

 11,94

 19,09

 -  

 -  

A3EKKA

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - V - USD (QIDIV)

USD

 108,84

12.11.

 7,39

 11,20

 -  

 -  

A2DPX8

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C EUR H

EUR

 84,61

12.11.

 3,81

 11,05

 -9,05  

 2,64  

A14UYR

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C GBP

GBP

 111,08

12.11.

 5,04

 12,55

 2,00  

 -  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 97,77

12.11.

 5,42

 13,07

 -3,29  

 12,43  

A1J63C

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I EUR H

EUR

 85,37

12.11.

 3,80

 11,04

 -9,08  

 2,60  

A12E14

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I GBP H

GBP

 112,09

12.11.

 5,03

 12,54

 -  

 -7,90  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 158,22

12.11.

 5,40

 13,06

 -3,31  

 12,35  

A2P3YE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 93,47

12.11.

 5,41

 13,07

 -3,26  

 -  

A14M12

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.M EUR H

EUR

 111,84

12.11.

 3,78

 11,01

 -9,19  

 2,39  

A14XZE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q CHF H

CHF

 77,46

12.11.

 1,53

 8,25

 -13,30  

 -2,65  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,12

12.11.

 3,85

 11,11

 -8,93  

 2,87  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,04

12.11.

 3,86

 11,12

 -8,93  

 2,89  

A2ACTN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 95,72

12.11.

 5,08

 12,61

 -5,25  

 8,15  

A2JM61

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 116,03

12.11.

 5,08

 12,62

 -5,21  

 8,19