972547

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 9,056,00

13.11.

 14,68

 15,91

 37,73  

 78,16  

A3CSBM

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 USD

USD

 11,33

13.11.

 14,68

 25,75

 0,98  

 -  

A3CM8V

PA UCITS - FOOD REVOLUTION FD.C

EUR

 92,45

12.11.

 14,67

 24,31

 -13,31  

 -  

974867

KBC EQUITY FUND EMERGING MARKETS CLASSIC SHARES

EUR

 1,233,93

12.11.

 14,67

 19,25

 -1,07  

 13,75  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,29

13.11.

 14,67

 25,27

 14,38  

 70,93  

A115HN

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.NA USD

USD

 20,38

12.11.

 14,67

 25,42

 15,30  

 -  

A12E7L

CAPITAL GROUP J.EQ.(LUX)BH USD

USD

 27,83

13.11.

 14,67

 18,98

 30,72  

 84,92  

A2JKEY

WELLINGTON FOC.EUROP.EQ.FD.N EUR

EUR

 16,32

13.11.

 14,67

 23,95

 22,61  

 54,24  

A2DK1X

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.I DIS USD

USD

 21,49

13.11.

 14,67

 22,42

 27,03  

 65,96  

A2QDP2

ISHARES MSCI W.SRI U.E.EUR H

EUR

 7,17

13.11.

 14,66

 24,76

 12,28  

 -  

A0RMTX

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A USD

USD

 2,464,48

13.11.

 14,66

 11,74

 -37,57  

 -23,50  

A1CS31

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC JPY SHARES

JPY

 40,606,63

14.11.

 14,66

 16,96

 12,17  

 48,45  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 58,97

13.11.

 14,66

 35,75

 9,88  

 59,21  

973254

FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-USD

USD

 36,60

13.11.

 14,66

 21,45

 1,15  

 14,20  

A2PZN1

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL EUR

EUR

 23,31

13.11.

 14,66

 20,40

 12,94  

 -  

A1XE8R

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - SGD

SGD

 20,80

13.11.

 14,66

 23,21

 -20,54  

 18,21  

A2PDBR

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD

USD

 1,622,80

13.11.

 14,66

 25,59

 12,85  

 52,72  

A2QRY0

L&G QUALITY EQUITY DIVIDENDS ESG EXCLUSIONS UK UCITS ETF GBP DISTRIBUTING ETF

GBP

 10,59

13.11.

 14,66

 25,59

 21,99  

 -  

A0B8SR

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-EURO

EUR

 92,47

13.11.

 14,66

 21,48

 17,33  

 71,75  

A2PDBS

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD

USD

 1,521,65

13.11.

 14,66

 25,59

 12,88  

 53,20