A14STG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - EUR

EUR

 173,14

14.1.

 0,73

 9,75

 24,61  

 14,27  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,353,40

14.1.

 0,72

 9,60

 24,30  

 -  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - USD

USD

 211,22

14.1.

 0,78

 12,23

 32,12  

 25,36  

A2PXJJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - USD (AIDIV)

USD

 93,19

14.1.

 0,78

 12,22

 32,11  

 -  

A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR

EUR

 140,54

14.1.

 0,71

 9,07

 22,24  

 10,63  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 97,77

14.1.

 0,69

 9,08

 22,22  

 10,86  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - SEK

SEK

 1,308,22

14.1.

 0,70

 8,89

 21,87  

 10,94  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD

USD

 210,41

14.1.

 0,76

 11,51

 29,57  

 21,36  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 113,28

14.1.

 0,76

 11,52

 29,58  

 21,36  

A40CEX

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (QIDIV)

USD

 102,78

14.1.

 0,75

 -

 -  

 -  

A14PVQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR

EUR

 184,37

14.1.

 0,74

 9,83

 24,81  

 14,56  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 114,98

14.1.

 0,74

 9,84

 24,82  

 -  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 130,49

14.1.

 0,79

 12,09

 -  

 -  

A14NKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - USD

USD

 120,66

14.1.

 0,78

 12,28

 32,32  

 -  

A12HGM

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - B - USD

USD

 155,51

14.1.

 0,84

 10,15

 25,58  

 17,98  

A14PM9

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - EUR

EUR

 126,69

14.1.

 0,80

 7,79

 18,58  

 7,94  

A14P4E

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - GBP (QIDIV)

GBP

 79,47

14.1.

 0,85

 10,01

 24,41  

 15,62  

A14P4F

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - USD

USD

 159,23

14.1.

 0,85

 10,26

 25,96  

 18,57  

A14P4G

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - USD (QIDIV)

USD

 87,97

14.1.

 0,84

 10,25

 25,97  

 18,56  

A12E3D

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - AUD

AUD

 154,34

14.1.

 0,83

 9,48

 21,60  

 12,40