A2H8Z7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (CLOSE)

EUR

 15,52

16.1.

 7,63

 25,57

 47,39  

 31,64  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 164,25

16.1.

 3,52

 12,74

 31,43  

 31,63  

A3CWMX

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR

EUR

 13,36

16.1.

 0,45

 6,12

 24,16  

 31,63  

A0X9QD

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 254,83

16.1.

 6,29

 27,87

 45,89  

 31,61  

A2JHV4

UBP PG - ACTIVE INCOME APD USD

USD

 96,04

8.1.

 0,27

 7,03

 25,59  

 31,61  

DWS27A

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC

EUR

 15,128,78

16.1.

 2,27

 10,36

 32,63  

 31,61  

A3C0E7

CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY, N-H - CAPITALISATION

EUR

 341,69

16.1.

 5,09

 20,85

 73,55  

 31,60  

A0H0G3

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I INC EUR

EUR

 38,50

16.1.

 2,01

 -2,88

 23,75  

 31,60  

A2DQ68

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 17,11

16.1.

 1,86

 22,25

 28,88  

 31,59  

DWS2P1

DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND TFD

EUR

 129,06

16.1.

 6,56

 27,46

 47,99  

 31,58  

A2DT6L

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL HIGH YIELD NT

USD

 152,75

16.1.

 0,57

 10,27

 31,00  

 31,57  

A1J645

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 27,83

19.1.

 1,00

 8,96

 16,07  

 31,56  

A2JK6S

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (EUR) (CLOSE)

EUR

 13,60

16.1.

 7,51

 25,52

 47,33  

 31,56  

602992

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND D (ACC) - EUR

EUR

 32,35

16.1.

 3,29

 27,97

 41,82  

 31,56  

A1CVAU

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AI

EUR

 1,171,50

16.1.

 2,38

 -1,87

 11,40  

 31,55  

A0X9BN

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI

EUR

 1,220,61

16.1.

 2,38

 -1,87

 11,39  

 31,55  

A3CUJX

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN, R - CAPITALISATION

EUR

 161,63

19.1.

 6,65

 15,30

 43,10  

 31,55  

A1W8W9

JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND G2 HUSD

USD

 8,49

16.1.

 0,34

 7,70

 24,49  

 31,55  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 163,91

16.1.

 8,24

 22,28

 36,58  

 31,54  

A1J3NG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 273,44

16.1.

 4,95

 13,85

 28,15  

 31,54