A2JAEG

DWS STRATEGIC DYNAMIC LC

EUR

 174,50

15.1.

 2,91

 9,87

 39,25  

 43,69  

A0MU7V

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO

EUR

 20,15

15.1.

 1,51

 11,14

 39,25  

 49,81  

A2PK9A

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 HSGD

SGD

 19,76

16.1.

 1,91

 13,69

 39,25  

 22,89  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 23,45

16.1.

 0,77

 14,95

 39,25  

 17,54  

A0DK1V

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 30,51

15.1.

 1,29

 14,74

 39,25  

 29,39  

A0J22C

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-ACC-EURO

EUR

 57,12

15.1.

 3,50

 6,65

 39,25  

 41,60  

A0J22A

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-EURO

EUR

 55,31

15.1.

 3,50

 6,65

 39,25  

 41,59  

A0MQMH

PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD

USD

 700,91

15.1.

 5,93

 30,56

 39,25  

 -8,13  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A6 USD

USD

 7,74

16.1.

 0,78

 15,05

 39,25  

 17,54  

A2AQBQ

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC

GBP

 42,79

15.1.

 2,69

 6,10

 39,25  

 34,14  

A2PXN5

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS

GBP

 42,62

15.1.

 2,70

 6,10

 39,24  

 34,14  

972822

PICTET - EMERGING MARKETS - P USD

USD

 777,69

15.1.

 5,93

 30,55

 39,24  

 -8,15  

A3DRQU

SCHRODER GAIA CAT BOND Y2 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,420,16

9.1.

 0,07

 8,21

 39,24  

 -  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 294,08

14.1.

 2,74

 20,59

 39,24  

 21,14  

A2QLYY

PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD

USD

 739,85

15.1.

 5,93

 30,55

 39,24  

 -8,48  

785179

RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND A EUR

EUR

 88,71

15.1.

 3,58

 19,07

 39,24  

 65,84  

A0DKRR

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 USD

USD

 9,80

16.1.

 0,82

 15,00

 39,24  

 17,49  

A0RBQB

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, SYST. NAV HDG, (CHF) NA

CHF

 20,03

15.1.

 4,13

 33,87

 39,24  

 15,53  

A2QPA0

CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO CM

EUR

 184,413,70

14.1.

 2,92

 13,93

 39,24  

 -  

A0RPSF

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC

EUR

 123,04

14.1.

 0,39

 17,63

 39,24  

 42,51