A2PP56

THEMATICS META FUND R/A (EUR)

EUR

 170,36

7.7.

 -5,41

 -0,16

 16,72  

 35,29  

A2PH2P

THEMATICS META FUND R/A (H-EUR)

EUR

 144,80

7.7.

 5,94

 5,95

 24,81  

 26,15  

A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 134,17

7.7.

 8,36

 8,71

 34,83  

 -  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A (USD)

USD

 208,32

7.7.

 7,22

 8,17

 34,72  

 40,72  

WK001W

THEMATICS META FUND S1/A (EUR)

EUR

 100,28

7.7.

 -4,86

 -

 -  

 -  

A2PP57

THEMATICS SAFETY FUND I/A (EUR)

EUR

 146,49

7.7.

 -4,15

 2,23

 22,33  

 37,73  

A2PH2X

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-CHF)

CHF

 175,07

7.7.

 6,32

 6,30

 23,61  

 20,95  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 133,35

7.7.

 7,29

 8,40

 30,61  

 28,00  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A (USD)

USD

 225,21

7.7.

 8,64

 10,76

 41,19  

 43,25  

A3C0RY

THEMATICS SAFETY FUND N/A (EUR)

EUR

 153,14

7.7.

 -4,22

 2,09

 21,82  

 36,77  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 147,22

7.7.

 7,29

 8,45

 30,23  

 27,22  

A3C0RV

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-GBP)

GBP

 100,98

7.7.

 8,05

 9,62

 35,18  

 -  

A3C0RZ

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (EUR)

EUR

 161,57

7.7.

 -4,10

 2,35

 22,73  

 38,37  

A3CNPR

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (GBP)

GBP

 154,81

7.7.

 -0,15

 4,34

 24,66  

 32,74  

A3C0RT

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (USD)

USD

 226,40

7.7.

 8,71

 10,88

 41,66  

 -  

A3DCRB

THEMATICS SAFETY FUND N1/D (USD)

USD

 102,91

7.7.

 8,72

 10,89

 41,69  

 -  

A2PN5E

THEMATICS SAFETY FUND R/A (EUR)

EUR

 171,71

7.7.

 -4,57

 1,38

 19,28  

 32,05  

A2PH22

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-CHF)

CHF

 118,13

7.7.

 5,84

 5,43

 20,50  

 15,98  

A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 127,05

7.7.

 6,85

 7,56

 27,39  

 22,78  

A3C0RX

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-GBP)

GBP

 132,36

7.7.

 7,64

 8,87

 32,40  

 29,04