A0D8LX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 530,16

16.1.

 5,89

 7,95

 26,96  

 31,52  

A2N9T9

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 18,07

15.1.

 3,43

 20,71

 42,51  

 31,51  

A2P61L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION C EUR ACC HEDGED

EUR

 172,20

16.1.

 0,98

 13,97

 62,63  

 31,51  

A0D8L2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A DISTRIBUTION USD AV

USD

 472,74

16.1.

 5,89

 7,95

 26,95  

 31,51  

A2DVHD

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP USD

USD

 332,26

14.1.

 2,14

 33,97

 42,93  

 31,50  

A2JP4S

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND GU2 EUR

EUR

 22,25

16.1.

 1,18

 10,20

 24,72  

 31,50  

A2H74N

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 286,12

15.1.

 3,20

 9,07

 30,31  

 31,50  

A0LCJP

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS BX

EUR

 4,67

15.1.

 1,08

 -6,00

 18,72  

 31,49  

A1JDD1

KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS H EUR

EUR

 18,77

14.1.

 5,64

 24,45

 41,65  

 31,49  

A2AN7U

JANUS HENDERSON GLOBAL ADAPTIVE MULTI-ASSET FUND E2 HEUR

EUR

 15,16

15.1.

 2,16

 15,64

 32,98  

 31,48  

A2JMJ5

TYCHO ARETE MACRO FUND I (EUR HEDGED)

EUR

 149,19

15.1.

 3,43

 11,59

 35,06  

 31,48  

A2PCS3

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK HGD QTI

CZK

 824,74

15.1.

 1,85

 14,13

 27,09  

 31,47  

A2PXNM

COMGEST GROWTH EUROPE ESG PLUS EUR Z ACC

EUR

 14,58

15.1.

 2,82

 -4,14

 11,55  

 31,47  

A2PCS2

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK HGD

CZK

 1,408,55

15.1.

 1,86

 14,15

 27,14  

 31,47  

A0RBP2

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) PA

USD

 25,31

15.1.

 4,29

 39,06

 54,74  

 31,46  

A2AQBN

COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS

EUR

 45,34

15.1.

 3,42

 1,96

 38,49  

 31,46  

A0MYVR

ICP FONDS - GLOBAL STAR SELECT - A

EUR

 14,55

15.1.

 3,71

 15,34

 34,10  

 31,46  

A2AND0

PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD

USD

 162,69

14.1.

 3,05

 20,48

 35,46  

 31,46  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,338,29

31.12.

 6,43

 6,43

 19,78  

 31,45  

DWSK07

DWS CONCEPT KALDEMORGEN USD LCH

USD

 184,54

15.1.

 1,88

 8,66

 21,60  

 31,45