A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR

EUR

 139,28

30.10.

 7,25

 8,70

 31,69  

 18,86  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 96,91

30.10.

 7,29

 8,73

 31,68  

 19,13  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - SEK

SEK

 1,297,29

30.10.

 7,13

 8,49

 31,46  

 19,31  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD

USD

 207,65

30.10.

 9,25

 11,01

 40,01  

 30,20  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 111,80

30.10.

 9,26

 11,02

 40,03  

 30,22  

A40CEX

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (QIDIV)

USD

 103,06

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A14PVQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR

EUR

 182,46

30.10.

 7,88

 9,46

 34,47  

 23,09  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 113,79

30.10.

 7,90

 9,48

 34,49  

 -  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 128,60

30.10.

 9,68

 11,59

 -  

 -  

A14NKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - USD

USD

 118,91

30.10.

 9,89

 11,79

 42,97  

 -  

A12HGM

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - B - USD

USD

 153,30

30.10.

 8,21

 9,48

 32,17  

 25,22  

A14PM9

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - EUR

EUR

 125,39

30.10.

 6,28

 7,26

 24,39  

 14,73  

A14P4E

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - GBP (QIDIV)

GBP

 79,51

30.10.

 8,07

 9,36

 30,41  

 22,52  

A14P4F

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - USD

USD

 156,93

30.10.

 8,30

 9,60

 32,55  

 25,85  

A14P4G

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - USD (QIDIV)

USD

 88,03

30.10.

 8,30

 9,59

 32,57  

 25,85  

A12E3D

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - AUD

AUD

 152,28

30.10.

 7,63

 8,84

 27,54  

 19,21  

A1W6SR

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - EUR

EUR

 128,06

30.10.

 6,21

 7,19

 24,16  

 14,40  

A12E3E

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - GBP

GBP

 130,52

30.10.

 7,99

 9,28

 30,18  

 22,18  

A2JR2K

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - GBP (QIDIV)

GBP

 88,22

30.10.

 8,02

 9,29

 30,15  

 22,18  

A12E3F

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - NOK

NOK

 1,412,87

30.10.

 7,91

 9,15

 27,89  

 19,90