A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,492,95

17.10.

 8,68

 6,22

 38,65  

 27,12  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,610,50

17.10.

 5,03

 6,55

 32,86  

 31,36  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 134,40

17.10.

 7,19

 8,64

 33,34  

 -  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 88,54

16.10.

 9,52

 10,64

 42,31  

 46,06  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 147,64

17.10.

 5,03

 5,01

 28,89  

 27,44  

933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN

EUR

 293,29

16.10.

 -0,29

 0,43

 25,43  

 22,02  

A2JFRG

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN

EUR

 1,410,51

16.10.

 -0,06

 2,54

 29,95  

 27,29  

A2P4PH

ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF

USD

 15,93

16.10.

 0,21

 3,34

 58,57  

 184,87  

A2JACY

ALGEBRIS CORE ITALY FUND R EUR

EUR

 180,54

16.10.

 23,56

 22,02

 46,67  

 -  

A2ALDV

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I CHF

CHF

 199,09

16.10.

 4,26

 4,35

 31,80  

 16,93  

A1J62T

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR

EUR

 223,88

16.10.

 6,00

 6,73

 40,32  

 25,19  

A1J62S

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID EUR

EUR

 111,25

16.10.

 6,06

 6,84

 40,35  

 25,55  

A2ALDW

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R CHF

CHF

 146,77

16.10.

 3,83

 3,86

 29,74  

 13,78  

A1T98X

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR

EUR

 189,29

16.10.

 5,47

 6,03

 37,77  

 21,53  

A2DGLX

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 168,67

16.10.

 6,81

 7,78

 43,40  

 28,79  

A2ALDZ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 202,34

16.10.

 7,09

 7,90

 44,68  

 30,63  

A2DGLW

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD CHF

CHF

 86,57

16.10.

 3,84

 3,89

 29,97  

 14,27  

A119WK

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR

EUR

 96,80

16.10.

 5,49

 6,12

 38,08  

 21,95  

A2ALD0

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD GBP

GBP

 101,32

16.10.

 6,96

 7,93

 43,77  

 29,15  

A2ALDY

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

USD

 107,74

16.10.

 7,13

 7,90

 44,89  

 30,77