A2PXJJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - USD (AIDIV)

USD

 93,71

2.3.

 1,34

 9,77

 31,80  

 -  

A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR

EUR

 140,86

2.3.

 0,94

 6,66

 22,04  

 9,84  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - EUR (AIDIV)

EUR

 97,99

2.3.

 0,92

 6,67

 22,02  

 10,07  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - SEK

SEK

 1,310,88

2.3.

 0,90

 6,55

 21,59  

 10,10  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD

USD

 211,40

2.3.

 1,23

 9,06

 29,27  

 20,65  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 113,81

2.3.

 1,23

 9,07

 29,27  

 20,66  

A40CEX

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (QIDIV)

USD

 103,26

2.3.

 1,23

 -

 -  

 -  

A14PVQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR

EUR

 184,96

2.3.

 1,06

 7,41

 24,61  

 13,75  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 115,35

2.3.

 1,06

 7,43

 24,62  

 -  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 131,22

2.3.

 1,35

 9,61

 31,17  

 -  

A14NKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - USD

USD

 121,34

2.3.

 1,34

 9,83

 32,01  

 -  

A12HGM

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - B - USD

USD

 156,02

2.3.

 1,17

 7,61

 27,51  

 17,92  

A14PM9

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - EUR

EUR

 126,82

2.3.

 0,90

 5,31

 20,52  

 7,75  

A14P4E

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - GBP (QIDIV)

GBP

 79,72

2.3.

 1,17

 7,42

 26,44  

 15,59  

A14P4F

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - USD

USD

 159,77

2.3.

 1,19

 7,71

 27,90  

 18,51  

A14P4G

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - C - USD (QIDIV)

USD

 88,27

2.3.

 1,18

 7,70

 27,90  

 18,51  

A12E3D

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - AUD

AUD

 154,82

2.3.

 1,14

 6,96

 23,70  

 12,39  

A1W6SR

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - EUR

EUR

 129,49

2.3.

 0,88

 5,23

 20,30  

 7,44  

A12E3E

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - GBP

GBP

 132,82

2.3.

 1,17

 7,36

 26,24  

 15,26  

A2JR2K

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - I - GBP (QIDIV)

GBP

 88,44

2.3.

 1,16

 7,36

 26,20  

 15,25