A12EMV

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO B

EUR

 4,63

16.1.

 2,99

 27,57

 38,85  

 50,74  

A0RPAN

PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

EUR

 210,10

15.1.

 3,78

 13,47

 38,85  

 39,92  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 421,81

16.1.

 4,36

 22,90

 38,85  

 63,77  

A2VQC

GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR

EUR

 135,29

16.1.

 -1,68

 4,94

 38,85  

 -  

A2PN10

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY IZ ACCUMULATION USD

USD

 382,13

16.1.

 -2,85

 2,13

 38,85  

 46,38  

A1XCDV

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES GH GBP

GBP

 312,97

15.1.

 2,54

 16,08

 38,85  

 61,46  

A3CX1W

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND W-ACC-GBP

GBP

 1,73

15.1.

 1,05

 6,99

 38,84  

 71,46  

FF0298

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND X-ACC-EURO

EUR

 19,09

15.1.

 4,89

 18,87

 38,84  

 59,62  

A2P06J

PRIMA - ZUKUNFT A

EUR

 137,89

16.1.

 5,81

 7,09

 38,83  

 21,39  

A3CRWC

ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 6,23

15.1.

 3,27

 16,69

 38,83  

 -  

A14NLN

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP B

GBP

 188,13

15.12.

 27,42

 25,03

 38,83  

 11,73  

A0JJ5L

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE I1 USD

USD

 348,68

15.1.

 2,47

 29,55

 38,82  

 39,10  

A2DUFX

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, F USD ACC

USD

 13,82

16.1.

 0,91

 11,65

 38,82  

 -  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 268,22

16.1.

 6,94

 14,12

 38,82  

 47,90  

A0RNCP

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND I ACC EUR

EUR

 32,72

15.1.

 2,03

 -2,76

 38,82  

 62,06  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 251,37

16.1.

 6,93

 14,12

 38,82  

 47,91  

933592

BARINGS GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 51,68

16.1.

 8,48

 30,54

 38,82  

 21,75  

A2AGQ7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP)

GBP

 22,32

15.1.

 6,44

 30,71

 38,82  

 8,35  

A2PQQK

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 HEUR

EUR

 34,94

16.1.

 1,93

 14,03

 38,82  

 18,64  

A1J8K0

BGF EUROPEAN FUND D2 HEDGED USD

USD

 34,44

16.1.

 4,94

 9,86

 38,81  

 52,46