A3DCKW

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - S - USD

USD

 106,34

28.10.

 7,64

 7,70

 29,29  

 -  

A3DJVQ

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - S - USD (QIDIV)

USD

 95,41

28.10.

 7,64

 7,70

 29,29  

 -  

A2N4FG

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - A - USD (CPERF)

USD

 118,27

28.10.

 1,88

 2,65

 12,68  

 -  

A2DRV2

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - C - EUR (CPERF)

EUR

 118,72

28.10.

 0,78

 1,42

 8,83  

 26,81  

A2N4FJ

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - C - EUR (CPERF) (QIDIV)

EUR

 97,88

28.10.

 0,76

 1,39

 8,73  

 -  

A2H5LP

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - C - GBP (CPERF)

GBP

 124,01

28.10.

 2,24

 3,14

 13,37  

 34,09  

A2DMKS

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - C - USD (CPERF)

USD

 139,05

28.10.

 2,36

 3,21

 14,42  

 35,47  

A2DJXF

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - CAD (ACDIV)

CAD

 66,81

28.10.

 1,39

 2,18

 14,01  

 37,27  

A2AC2Y

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR

EUR

 140,89

28.10.

 1,02

 1,77

 10,61  

 30,45  

A2JR0K

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR (CPERF)

EUR

 113,19

28.10.

 0,80

 1,44

 8,93  

 27,38  

A2DMFC

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR (PERF)

EUR

 119,77

28.10.

 0,80

 1,44

 8,86  

 27,13  

A2H52C

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - GBP (PERF)

GBP

 109,76

28.10.

 2,27

 3,19

 -  

 16,59  

A2PFEN

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - JPY (PERF)

JPY

 9,739,50

28.10.

 -0,70

 -0,55

 -  

 -0,45  

A2AC3W

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - USD

USD

 170,97

28.10.

 2,83

 3,85

 17,41  

 42,06  

A2DNQG

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - USD (PERF)

USD

 138,43

28.10.

 2,37

 3,24

 14,53  

 35,62  

A2PFD9

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - CHF (CPERF)

CHF

 98,86

28.10.

 -0,88

 -0,60

 -  

 -  

A2AFKT

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - EUR

EUR

 140,94

28.10.

 0,99

 1,73

 10,48  

 30,14  

A2DMFT

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - EUR (CPERF)

EUR

 120,22

28.10.

 0,78

 1,42

 8,60  

 26,76  

A2H5B4

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M - USD (CPERF)

USD

 104,32

28.10.

 -11,43

 -10,69

 -0,84  

 5,16  

A2DNAK

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - Q - EUR (CPERF)

EUR

 117,41

28.10.

 0,78

 1,42

 8,79  

 26,75