A2P627

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I GBP

GBP

 360,91

13.11.

 3,05

 11,21

 10,53  

 -  

A2DU5H

BNPP EASY ESG DIVIDEND EUROPE UE EUR

EUR

 129,73

13.11.

 9,05

 16,08

 10,52  

 26,47  

A2N61D

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 AUD

AUD

 9,36

14.11.

 4,96

 6,19

 10,52  

 11,24  

A3EBKZ

F.BIOTECHNOLOGY DIS.FD.F USD

USD

 13,76

13.11.

 13,34

 41,86

 10,52  

 31,42  

A0B8X9

CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD, CLASSIQUE - DISTRIBUTION

EUR

 95,68

13.11.

 5,60

 10,68

 10,52  

 24,21  

A1JAXL

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO P USD

USD

 95,84

13.11.

 5,20

 8,17

 10,52  

 -  

A1JC29

GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 143,83

13.11.

 5,20

 8,17

 10,52  

 18,07  

A1JC24

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (DURATION-HEDGED)

EUR

 13,24

13.11.

 7,38

 10,89

 10,52  

 15,94  

A2DTYC

CANDRIAM BD.GL.HY.C.(Q) EUR DIS

EUR

 154,73

13.11.

 5,59

 10,67

 10,52  

 24,17  

A1T7UZ

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FD.I GBP

GBP

 23,12

14.11.

 12,33

 20,98

 10,52  

 -  

A1JC28

GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 100,38

13.11.

 5,20

 8,16

 10,52  

 18,08  

A2ALZ4

CSIF (LUX) EQUITY EMU FB EUR

EUR

 195,79

13.11.

 6,94

 14,69

 10,52  

 38,16  

A2P7NQ

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - U.S. EQUITY FUND F CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 16,71

13.11.

 20,91

 32,09

 10,52  

 -  

A2PCHS

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.I2 USD

USD

 2,319,68

13.11.

 12,14

 18,44

 10,51  

 19,93  

A12FMS

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD

USD

 196,05

13.11.

 18,07

 31,22

 10,51  

 36,12  

A2QFTS

EDR SICAV TECH IMPACT I

EUR

 140,15

12.11.

 22,03

 31,56

 10,51  

 -  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 236,67

14.11.

 20,80

 26,97

 10,51  

 24,67  

A1XB9H

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN I (ACC) - EUR

EUR

 263,35

14.11.

 19,06

 31,66

 10,51  

 101,02  

A0H00W

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.G USD

USD

 377,25

13.11.

 6,86

 17,42

 10,50  

 62,31  

A0B8X8

CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD, CLASSIQUE - CAPITALISATION

EUR

 274,16

13.11.

 5,59

 10,68

 10,50  

 24,17