A3D3HY

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC EUR

EUR

 119,37

4.2.

 0,70

 7,44

 17,87  

 -  

A3D3H0

UBAM - STRATEGIC INCOME IC USD

USD

 129,86

4.2.

 0,92

 10,41

 27,30  

 -  

A3D3H2

UBAM - STRATEGIC INCOME IHC EUR

EUR

 121,43

4.2.

 0,75

 8,02

 19,78  

 -  

A3D3HZ

UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD

USD

 131,50

4.2.

 0,96

 10,85

 28,82  

 -  

926377

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

USD

 276,43

4.2.

 0,47

 4,73

 18,75  

 20,88  

933545

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

USD

 136,12

4.2.

 0,47

 4,73

 18,74  

 20,88  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,94

4.2.

 0,33

 2,83

 13,12  

 12,25  

A3EN6R

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SC USD

USD

 116,93

4.2.

 0,49

 4,94

 -  

 -  

A3EN6Q

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SHC EUR

EUR

 112,54

4.2.

 0,34

 2,94

 -  

 -  

A14VW1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UC USD

USD

 132,56

4.2.

 0,48

 4,89

 19,29  

 21,80  

A14VW2

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UD USD

USD

 101,42

4.2.

 0,48

 4,89

 19,29  

 21,80  

A2JKA4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

EUR

 109,71

4.2.

 0,33

 2,86

 13,25  

 12,47  

A2JHV4

UBP PG - ACTIVE INCOME APD USD

USD

 95,05

29.1.

 -0,76

 5,10

 23,14  

 29,67  

A2DP0N

UBP PG - ACTIVE INCOME IPC USD

USD

 151,31

29.1.

 -0,72

 5,59

 24,82  

 32,50  

A2H5JY

UBP PG - ACTIVE INCOME IPD USD

USD

 95,05

29.1.

 -0,70

 5,60

 24,81  

 32,60  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 114,26

29.1.

 -1,01

 1,48

 10,85  

 13,10  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 125,95

29.1.

 -0,85

 3,56

 18,35  

 21,56  

A40F3U

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD

AUD

 106,64

4.2.

 0,03

 3,01

 -  

 -  

A1KBQR

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE N-ACC, AUD

AUD

 129,48

4.2.

 -0,02

 2,40

 6,91  

 -4,31  

972138

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD

AUD

 547,84

4.2.

 -0,02

 2,48

 7,19  

 -3,88