A2QDBN

MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD F-UKDIST

USD

 104,00

13.11.

 11,45

 21,70

 -11,15  

 -  

DWS0Z0

DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LD EUR

EUR

 156,14

14.11.

 10,77

 21,70

 -4,79  

 9,19  

A2ARVJ

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA

EUR

 125,75

13.11.

 12,25

 21,70

 -  

 -  

A1H446

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD

USD

 14,933,86

13.11.

 11,01

 21,70

 1,89  

 10,01  

A1KCF3

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 EUR

EUR

 23,61

14.11.

 16,08

 21,70

 18,52  

 45,65  

A2QD3E

ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY LIVING Z EUR

EUR

 505,58

13.11.

 12,65

 21,70

 3,63  

 -  

A110R6

FIERA EMERGING MARKETS FUND - B ACC EUR

EUR

 20,12

13.11.

 11,86

 21,70

 5,21  

 -  

A0X8PW

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD

USD

 209,14

13.11.

 11,01

 21,70

 1,89  

 -  

A0M29B

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND I USD

USD

 264,79

13.11.

 10,70

 21,70

 -8,15  

 51,27  

A0ESA8

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE C1 USD

USD

 43,02

14.11.

 14,02

 21,70

 4,90  

 39,49  

A2ARVK

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ND

EUR

 96,55

13.11.

 12,25

 21,70

 -  

 -  

A2PCET

AMUNDI FDS.EM.EUR.MID.E.A.AF.A CZK

CZK

 528,98

13.11.

 13,71

 21,70

 -4,66  

 6,35  

A2QDBJ

MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD F-ACC

USD

 105,28

13.11.

 11,44

 21,70

 -11,14  

 -  

A2DLXG

FIDELITY FD.ASEAN FD.I ACC USD

USD

 14,92

14.11.

 14,68

 21,70

 3,32  

 19,17  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 628,55

13.11.

 10,85

 21,70

 10,68  

 72,47  

A1T7FM

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD

USD

 61,88

13.11.

 11,01

 21,70

 1,90  

 10,07  

A1WZB7

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 23,11

14.11.

 19,12

 21,70

 30,42  

 78,04  

LAZ297

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B ACC.EUR H

EUR

 150,05

13.11.

 10,91

 21,69

 -3,56  

 -  

A3C91R

ALL STARS 10X10 I

EUR

 1,227,40

13.11.

 17,57

 21,69

 -  

 -  

A3C9YZ

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.C EUR

EUR

 11,57

14.11.

 14,77

 21,69

 14,92  

 -