A0Q39N

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - P CAP USD

USD

 393,59

14.11.

 8,22

 12,12

 10,48  

 38,10  

A0DM6U

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACCUMULATION USD

USD

 267,24

14.11.

 11,95

 20,00

 10,48  

 40,14  

A2JKFH

IMGP STABLE RETURN FUND R USD

USD

 206,09

13.11.

 6,77

 7,02

 10,47  

 -  

A2N6T3

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) C CHF

CHF

 13,08

14.11.

 17,84

 19,13

 10,47  

 23,86  

A2PJQP

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A CZK - ACC

CZK

 88,08

13.11.

 24,13

 36,28

 10,47  

 -  

FF0194

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.Y ACC SGD

SGD

 1,08

14.11.

 6,32

 5,39

 10,47  

 -  

A0RPXF

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 213,02

14.11.

 8,64

 17,99

 10,47  

 21,20  

A1JSGH

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ACCUMULATION - EUR

EUR

 19,94

14.11.

 -0,65

 6,92

 10,47  

 25,33  

A2PKHG

TEMP.EUROLAND FD.W USD

USD

 12,45

14.11.

 9,31

 14,12

 10,47  

 19,37  

A0RPXG

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 379,11

14.11.

 8,64

 17,99

 10,47  

 26,12  

A2AEWN

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH

EUR

 130,31

13.11.

 42,79

 52,18

 10,47  

 95,43  

A1JDP3

GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY ORD ACC - EUR

EUR

 24,80

13.11.

 17,98

 37,55

 10,47  

 39,21  

A3C11F

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A (GBP)

GBP

 148,16

13.11.

 16,81

 22,61

 10,47  

 -  

LYX003

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND SSI

EUR

 119,54

12.11.

 6,16

 10,89

 10,47  

 -  

A3C8BE

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SI/A-NPF (GBP)

GBP

 150,71

13.11.

 16,81

 22,61

 10,47  

 -  

A2PWM2

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G GBP

GBP

 13,61

14.11.

 4,89

 13,05

 10,47  

 39,07  

ETF703

AMUNDI MULTI-ASSET PORTF.OFF.UCITS ETF

EUR

 149,94

13.11.

 11,50

 17,46

 10,47  

 45,44  

A2JP32

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BD.F.S EUR H

EUR

 9,00

14.11.

 8,34

 14,35

 10,47  

 23,34  

A1J04M

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BP - USD

USD

 292,81

14.11.

 12,57

 22,25

 10,46  

 82,53  

A2PYFL

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B EUR

EUR

 15,73

13.11.

 9,31

 16,95

 10,46  

 33,87