A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 103,09

21.10.

 9,37

 10,49

 43,79  

 22,06  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 136,50

21.10.

 9,89

 11,15

 46,38  

 30,45  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 103,71

21.10.

 9,89

 11,15

 46,40  

 25,05  

A3DDZL

UBAM - HYBRID BOND UHC CHF

CHF

 110,06

21.10.

 6,19

 6,53

 -  

 -  

A3DLNK

UBAM - HYBRID BOND UHC EUR

EUR

 111,46

21.10.

 8,04

 8,90

 37,49  

 -  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 116,47

21.10.

 9,66

 10,91

 44,06  

 -  

A40GG7

UBAM - HYBRID BOND UHC SEK

SEK

 1,131,85

21.10.

 7,84

 8,63

 -  

 -  

A3D02Z

UBAM - HYBRID BOND UHD CHF

CHF

 106,72

21.10.

 6,18

 6,52

 -  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 147,25

21.10.

 10,42

 11,81

 49,01  

 34,38  

A41AJX

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC EUR

EUR

 101,89

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 230,98

21.10.

 7,18

 6,98

 25,45  

 6,63  

250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 110,34

21.10.

 7,17

 6,98

 25,45  

 6,64  

A2P5XN

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 161,74

21.10.

 3,49

 2,44

 10,24  

 -  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 138,28

21.10.

 5,36

 4,78

 17,61  

 -2,65  

A2P5XP

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC GBP

GBP

 116,48

21.10.

 7,02

 6,78

 23,36  

 -  

A1C6QG

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 91,12

21.10.

 5,36

 4,78

 17,79  

 -  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 254,21

21.10.

 7,48

 7,35

 26,75  

 8,47  

A1C6N9

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

USD

 94,65

21.10.

 7,48

 7,35

 26,75  

 8,47  

A2P5XR

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC CHF

USD

 123,42

21.10.

 18,25

 11,74

 40,70  

 -  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 152,12

21.10.

 5,65

 5,14

 18,82  

 -0,99