A112SA

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-HEDGED) (GROSS M-DIST)

GBP

 105,33

28.10.

 10,20

 9,91

 37,04  

 39,88  

A2JGNF

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD

USD

 31,68

28.10.

 6,67

 10,15

 58,16  

 39,87  

A1XBVF

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP I CAPITALISATION

EUR

 74,52

28.10.

 13,89

 12,70

 44,42  

 39,86  

A3CX1E

FIDELITY FD.CHINA FOCUS FD.I ACC EUR

EUR

 14,07

28.10.

 17,94

 16,38

 51,13  

 39,86  

937454

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND - N (ACC) USD

USD

 33,44

28.10.

 42,24

 33,28

 93,07  

 39,86  

A14Y36

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH CHF

CHF

 47,69

28.10.

 6,88

 6,90

 -6,29  

 39,85  

A2N9T9

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 17,16

28.10.

 15,95

 12,89

 49,74  

 39,85  

A2DT80

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 95,72

29.10.

 3,65

 7,50

 26,70  

 39,84  

A2DQ4T

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A USD

USD

 178,46

4.9.

 2,98

 4,66

 37,84  

 39,84  

A1YH2

GREENSTARS OPPORTUNITIES EUR R01

EUR

 194,27

29.10.

 4,31

 6,06

 36,68  

 39,82  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,883,93

29.10.

 7,14

 5,27

 48,87  

 39,82  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED X2 EUR

EUR

 17,70

29.10.

 15,91

 15,31

 43,67  

 39,81  

A0Q9P9

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD

USD

 25,46

27.10.

 33,56

 27,32

 76,92  

 39,81  

A2P61X

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR SI-H ACC

EUR

 13,43

29.10.

 6,95

 3,81

 14,22  

 39,81  

A2ABKM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 216,17

27.10.

 17,75

 14,45

 39,90  

 39,81  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 70,56

29.10.

 3,43

 6,99

 22,37  

 39,81  

A2PY8R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CONSUMER TRENDS A ACCUMULATION USD

USD

 156,00

29.10.

 11,18

 12,72

 60,27  

 39,80  

A1C3AQ

CPR SILVER AGE - E

EUR

 257,64

28.10.

 6,06

 4,88

 26,60  

 39,80  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,792,27

29.10.

 7,13

 5,27

 48,85  

 39,80  

A1C3BL

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 72,69

28.10.

 8,95

 4,44

 38,14  

 39,79