A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 153,83

15.10.

 4,02

 5,56

 31,67  

 29,85  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,50

15.10.

 6,72

 7,93

 26,63  

 17,88  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 138,01

15.10.

 6,39

 7,52

 25,27  

 15,85  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 252,38

15.10.

 7,73

 8,30

 34,07  

 33,39  

82860

CORE BALANCED EUR (A)

EUR

 114,03

15.10.

 4,22

 5,72

 24,71  

 17,35  

82861

CORE BALANCED EUR (T)

EUR

 214,97

15.10.

 4,21

 5,71

 24,72  

 17,35  

82862

CORE DYNAMIC EUR (A)

EUR

 113,82

15.10.

 4,68

 7,21

 32,72  

 35,36  

82863

CORE DYNAMIC EUR (T)

EUR

 216,43

15.10.

 4,67

 7,21

 32,73  

 35,38  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 153,72

14.10.

 16,25

 15,58

 32,32  

 39,73  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 161,19

14.10.

 30,29

 22,89

 57,41  

 37,62  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 659,73

14.10.

 30,06

 22,55

 55,25  

 34,41  

A2AB9J

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - ACC

EUR

 1,014,36

14.10.

 4,33

 4,77

 9,18  

 8,67  

A2AB9H

CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR - DIST

EUR

 945,82

14.10.

 4,32

 4,76

 9,17  

 8,66  

A2AB9K

CPR INVEST - DEFENSIVE - F EUR - ACC

EUR

 1,029,00

14.10.

 3,92

 4,24

 7,55  

 5,98  

A2AB9L

CPR INVEST - DEFENSIVE - I EUR - ACC

EUR

 109,200,20

14.10.

 4,90

 5,49

 11,46  

 12,47  

A2DHME

CPR INVEST - DEFENSIVE - R EUR - ACC

EUR

 109,05

14.10.

 4,87

 5,44

 11,32  

 12,25  

A2P3RE

CPR INVEST - DEFENSIVE - RE EUR - ACC

EUR

 108,65

14.10.

 4,86

 5,44

 11,37  

 -  

A2H9QE

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

EUR

 1,653,76

14.10.

 2,98

 5,83

 36,53  

 48,57  

A2H9QD

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - DIST

EUR

 1,376,07

14.10.

 2,98

 5,83

 36,54  

 48,83  

A2P3RF

CPR INVEST - DYNAMIC - F EUR - ACC

EUR

 1,791,31

14.10.

 2,33

 4,98

 33,30  

 42,86