A2N4H6

QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND I1C-G GBP

GBP

 1,393,25

13.11.

 4,66

 1,42

 10,39  

 16,26  

939942

COMGEST MONDE C

EUR

 32,91

13.11.

 14,87

 20,68

 10,39  

 47,48  

602990

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND D (ACC) - EUR

EUR

 29,64

14.11.

 10,35

 16,51

 10,39  

 39,81  

A2AJUQ

FIDELITY FD.GL.FOCUS FD.I ACC USD

USD

 25,71

13.11.

 13,71

 22,66

 10,39  

 67,06  

A2DYF6

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE A ACC

EUR

 156,09

13.11.

 15,77

 22,77

 10,39  

 36,24  

A0Q3ZU

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 95,95

13.11.

 33,43

 44,72

 10,39  

 147,42  

A2PV2A

PGIM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD I ACCUMULATION

USD

 127,14

13.11.

 7,44

 13,77

 10,39  

 25,88  

A2AJ8P

WELLINGTON US$ CORE H.Y.BD.FD.D

USD

 15,85

13.11.

 6,23

 12,56

 10,39  

 24,44  

A1J4P9

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 PLN H

PLN

 19,45

14.11.

 4,68

 9,09

 10,39  

 18,38  

987592

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND B ACCUMULATION - EUR

EUR

 20,62

14.11.

 -0,67

 6,89

 10,39  

 25,12  

A14UR3

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD A USD H

USD

 1,513,75

13.11.

 7,45

 12,83

 10,38  

 19,89  

A2PT7V

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY F/A-NPF (EUR)

EUR

 222,60

13.11.

 20,85

 27,59

 10,38  

 -  

A2JKQ2

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND D (ACC) - HUF (HEDGED)

HUF

 12,162,96

14.11.

 9,39

 8,10

 10,38  

 32,24  

A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 65,49

14.11.

 0,23

 8,66

 10,38  

 77,58  

A2JDLF

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.I EUR H

EUR

 14,44

14.11.

 9,44

 15,78

 10,38  

 24,64  

A2QCC9

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.W ACC

USD

 14,46

13.11.

 5,09

 14,67

 10,38  

 -  

935518

CT (LUX) GLOBAL FOCUS W ACCUMULATION USD

USD

 199,11

13.11.

 22,54

 32,66

 10,38  

 84,22  

A14NCS

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD UB

USD

 117,13

13.11.

 4,29

 5,03

 10,38  

 -  

A2QCQ9

CANDORIS ICAV - COHO ESG USD LARGE CAP EQUITY FUND - EURO INSTITUTIONAL CLASS

EUR

 160,97

13.11.

 9,05

 15,81

 10,37  

 42,18  

A2AEDQ

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT2 CHF

CHF

 198,32

14.11.

 15,37

 21,87

 10,37  

 51,10