A1JPCC

GAM SWISS RE CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - EUR

EUR

 19,24

27.2.

 0,79

 9,20

 37,51  

 39,46  

A2P2EA

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, X1, (USD) MD

USD

 22,23

5.3.

 4,05

 27,71

 37,51  

 -  

A2P2D9

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, X1, (USD) MA

USD

 22,96

5.3.

 4,05

 27,71

 37,50  

 -  

A2DWNW

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - S - USD

USD

 117,40

5.3.

 1,50

 10,29

 37,50  

 -  

A1H54Y

BL EQUITIES JAPAN KLASSE A

JPY

 36,548,00

6.3.

 3,49

 15,97

 37,50  

 35,17  

A1XBRZ

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD W

USD

 1,55

5.3.

 1,92

 11,61

 37,50  

 18,44  

A2JMGB

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 21,45

5.3.

 -5,51

 2,05

 37,50  

 13,01  

A2H6N4

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 207,76

6.3.

 1,15

 8,25

 37,50  

 59,34  

A112T6

S4A US LONG - ANTEILKLASSE I

USD

 330,91

5.3.

 2,03

 13,81

 37,50  

 57,35  

A3CR5E

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, N - CAPITALISATION

EUR

 180,76

5.3.

 0,70

 7,83

 37,49  

 -  

A2AD1C

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (DISTRIBUTING) USD

USD

 15,91

6.3.

 8,95

 22,87

 37,49  

 52,59  

A2PF8U

MAN TARGETRISK I USD

USD

 241,35

4.3.

 7,10

 12,28

 37,48  

 -  

A1KCDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 297,09

4.3.

 1,28

 14,16

 37,48  

 53,26  

A1KCDU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 158,07

4.3.

 1,27

 14,16

 37,48  

 53,26  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 205,62

5.3.

 7,97

 27,20

 37,47  

 59,78  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 170,27

6.3.

 2,46

 26,23

 37,47  

 9,33  

A0NFGP

FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EURO

EUR

 40,58

5.3.

 5,32

 24,36

 37,47  

 29,19  

A3D9E5

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER DYNAMIC ASSET ALLOCATION N DIS USD

USD

 121,25

5.3.

 0,83

 15,04

 37,47  

 -  

A1C7U9

JUPITER GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND, L GBP ACC

GBP

 22,00

6.3.

 7,92

 30,01

 37,47  

 29,27  

A3CX1W

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND W-ACC-GBP

GBP

 1,75

5.3.

 2,45

 5,47

 37,46  

 72,30