A2QCDB

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.W QDIS

USD

 12,05

13.11.

 5,08

 14,64

 10,37  

 -  

A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 26,46

13.11.

 12,41

 21,98

 10,37  

 32,18  

A0BL8Z

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR

EUR

 43,50

12.11.

 6,63

 14,90

 10,37  

 43,36  

A0JQV

RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD VTA

EUR

 98,99

14.11.

 2,53

 3,52

 10,37  

 19,78  

HS0020

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND AM2HKD

HKD

 9,19

13.11.

 5,74

 7,24

 10,37  

 11,85  

A2AR5W

EURIZON FUND - SECURITIZED BOND FUND Z EUR ACCUMULATION

EUR

 112,63

13.11.

 6,09

 7,54

 10,37  

 11,47  

602966

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 18,63

14.11.

 8,88

 15,50

 10,37  

 35,69  

A0RPXF

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 212,82

13.11.

 8,54

 17,93

 10,37  

 20,34  

A0J4A6

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR

EUR

 22,49

12.11.

 6,63

 14,90

 10,37  

 41,28  

A0RPXG

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 378,75

13.11.

 8,54

 17,93

 10,37  

 25,22  

A2JMWA

CT (LUX) AMERICAN ZEH EUR

EUR

 18,56

13.11.

 21,84

 36,26

 10,37  

 72,14  

A0JQU

RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD T

EUR

 97,75

14.11.

 2,52

 3,52

 10,36  

 19,78  

523453

CT (LUX) AMERICAN SELECT W USD

USD

 51,33

13.11.

 22,28

 38,87

 10,36  

 -  

A1W7KE

AMUNDI FDS.EURO HY BD.I USD H

USD

 1,536,50

13.11.

 8,61

 14,58

 10,36  

 19,86  

A2ASTD

AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.I C.USD

USD

 139,42

13.11.

 5,67

 9,05

 10,36  

 18,56  

A0DNEW

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 EUR

EUR

 30,45

13.11.

 24,01

 32,17

 10,36  

 68,01  

798127

BNY MELLON SUSTAIN.GL.EQ.FD.B USD

USD

 4,28

14.11.

 20,50

 30,47

 10,36  

 57,09  

A0LBEX

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS C

EUR

 42,72

13.11.

 18,83

 27,41

 10,36  

 88,19  

A2P6NH

AMUNDI MSCI EUR.PAB N.Z.AMB.UE

EUR

 77,27

13.11.

 7,10

 16,50

 10,36  

 -  

A2H8KB

UNIINSTITUTIONAL SDG EQUITIES EUR DIS

EUR

 163,68

13.11.

 20,95

 28,77

 10,36  

 62,58