A2DXPL

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.USD

USD

 134,82

12.11.

 8,33

 11,27

 23,56  

 27,61  

A2DXPM

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.USD

USD

 101,84

12.11.

 8,34

 11,26

 23,56  

 27,61  

A0MK54

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND AH EUR

EUR

 156,48

13.11.

 3,90

 22,06

 -18,94  

 27,60  

A1C6UG

WELLINGTON US$ CORE H.Y.BD.FD.S

USD

 22,63

13.11.

 6,69

 13,13

 12,05  

 27,60  

975433

MEAG EUROINVEST A

EUR

 102,35

13.11.

 9,74

 15,48

 8,72  

 27,59  

A2DNYH

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH EUR

EUR

 168,89

13.11.

 3,90

 22,06

 -18,94  

 27,59  

A2DQRN

PICTET TR-ATLAS I

EUR

 133,70

13.11.

 7,96

 9,11

 6,61  

 27,59  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 132,09

14.11.

 10,08

 14,26

 13,53  

 27,57  

A14SD3

INVESCO GLOBAL INCOME FD.C ACC EUR

EUR

 16,46

14.11.

 7,96

 15,78

 8,34  

 27,57  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 258,55

14.11.

 12,11

 15,41

 2,02  

 27,57  

A112FY

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.A

EUR

 188,41

14.11.

 8,84

 12,82

 9,53  

 27,57  

A0LEGR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES I ACCUMULATION USD

USD

 28,31

14.11.

 9,32

 15,13

 -9,81  

 27,57  

A2PQ4P

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.USD

USD

 95,72

12.11.

 16,44

 23,01

 25,73  

 27,57  

A2DW1X

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) ZGD EUR

EUR

 8,06

13.11.

 12,91

 15,78

 15,97  

 27,57  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 258,28

14.11.

 12,11

 15,41

 2,03  

 27,56  

A2QF1C

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY B

EUR

 1,310,34

12.11.

 6,80

 14,84

 3,48  

 27,55  

A1W5RR

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND C (ACC) - EUR

EUR

 137,46

14.11.

 10,40

 15,64

 8,91  

 27,55  

A2ARBB

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE AM

USD

 169,96

13.11.

 4,75

 9,92

 0,92  

 27,55  

A3CX71

INVESCO EURO EQUITY FUND A ACC CHF H

CHF

 14,91

14.11.

 -1,32

 5,45

 8,75  

 27,54  

A2JCP4

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 JPY H

JPY

 1,454,00

14.11.

 6,75

 12,98

 -6,07  

 27,54