A0ZPD

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO A

EUR

 44,027,50

15.1.

 2,05

 7,54

 24,61  

 29,43  

A1W7X1

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY EUR RA

EUR

 231,64

14.1.

 2,13

 3,77

 14,40  

 29,43  

A1W5ZN

JANUS HENDERSON BALANCED FUND I1M HEUR

EUR

 17,11

14.1.

 0,41

 13,95

 35,14  

 29,42  

A0MSTY

INVESCO US SENIOR LOAN FUND H ACCUMULATION - USD

USD

 233,65

14.1.

 0,35

 4,38

 23,62  

 29,42  

A2PPR1

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - F EUR - ACC

EUR

 160,76

14.1.

 2,91

 3,94

 28,74  

 29,42  

A3EDZ1

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE IA USD ACCUMULATION

USD

 132,70

14.1.

 0,66

 7,81

 30,61  

 29,41  

72265

KEPLER ETHIK QUALITY AKTIENFONDS T

EUR

 126,21

15.1.

 0,92

 0,49

 24,72  

 29,41  

A1W75K

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 187,29

14.1.

 1,75

 22,98

 27,99  

 29,41  

A2DVWV

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P USD

USD

 171,00

14.1.

 5,24

 30,77

 54,75  

 29,41  

A2DU71

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND Q

USD

 17,91

15.1.

 1,47

 14,51

 37,56  

 29,41  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 45,90

15.1.

 -1,10

 -10,67

 10,82  

 29,41  

A1XFPH

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BP - EUR

EUR

 161,70

15.1.

 5,82

 3,05

 27,10  

 29,40  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 152,93

15.1.

 2,47

 11,66

 36,74  

 29,40  

A0MNNJ

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 69,20

14.1.

 2,38

 9,15

 23,33  

 29,39  

A0VL8

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 60,030,35

15.1.

 2,05

 7,54

 24,61  

 29,39  

A1CSKH

JSS EQUITY - EUROPE P EUR ACC

EUR

 139,38

14.1.

 3,19

 13,56

 17,66  

 29,39  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 143,30

15.1.

 1,97

 4,61

 17,86  

 29,39  

973500

JSS EQUITY - EUROPE P EUR DIST

EUR

 128,71

14.1.

 3,18

 13,55

 17,65  

 29,39  

A2JAPT

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I USD CAPITALISATION

USD

 182,80

14.1.

 2,69

 16,21

 33,80  

 29,39  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 176,70

15.1.

 2,47

 11,66

 36,75  

 29,39