A1T8AL

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY

JPY

 41,423,00

15.1.

 7,81

 32,16

 101,62  

 100,75  

LYX0W4

AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST

EUR

 171,76

15.1.

 1,90

 35,28

 67,51  

 100,70  

A2JR4K

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS P SHARES (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 29,92

15.1.

 7,51

 25,45

 106,20  

 100,67  

A12DG5

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G GBP

GBP

 27,42

15.1.

 4,42

 18,95

 58,79  

 100,65  

A1W6LB

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND G2 USD

USD

 74,03

16.1.

 2,12

 25,54

 137,73  

 100,62  

A2PW10

FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS B GBP ACC SERIES 5

GBP

 14,91

15.1.

 5,09

 17,46

 56,49  

 100,61  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 20,50

15.1.

 5,72

 34,51

 85,19  

 100,59  

A0MNN1

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - I CAP EUR

EUR

 32,413,81

15.1.

 1,86

 1,88

 66,36  

 100,59  

847509

ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A - EUR

EUR

 135,17

16.1.

 13,09

 68,93

 50,69  

 100,57  

A2AK32

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,666,28

15.1.

 3,11

 23,14

 57,82  

 100,54  

A2ADC2

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (CLOSE)

JPY

 3,291,05

15.1.

 7,54

 31,80

 97,72  

 100,50  

A2PN85

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 2,312,93

16.1.

 3,08

 11,35

 74,59  

 100,47  

A2PCWW

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I USD

USD

 2,659,53

15.1.

 3,46

 40,39

 77,20  

 100,47  

A2JHSH

XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

USD

 76,50

15.1.

 1,39

 18,07

 86,37  

 100,43  

A1W2HQ

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZH-GBP

GBP

 28,90

15.1.

 6,68

 34,11

 95,80  

 100,42  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,415,00

15.1.

 5,69

 34,02

 78,49  

 100,41  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,599,17

15.1.

 0,69

 16,46

 88,18  

 100,40  

A2PDQ5

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND Z (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 25,77

16.1.

 6,53

 34,78

 94,78  

 100,39  

A2DRUL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND S

USD

 22,68

16.1.

 4,66

 33,02

 81,29  

 100,35  

A1C9QC

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY B ACCUMULATION USD

USD

 301,67

16.1.

 3,75

 32,23

 86,14  

 100,32