A2JP9P

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.2GP GBP

GBP

 11,64

13.11.

 5,78

 14,49

 10,20  

 37,70  

A114WN

PIMCO US SHORT-TERM FD.INV.USD

USD

 12,21

13.11.

 4,99

 5,71

 10,20  

 -  

A2JAUL

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (EUR)

EUR

 11,96

12.11.

 8,71

 9,39

 10,20  

 15,13  

A2DHNY

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.H

EUR

 1,19

13.11.

 5,99

 9,79

 10,20  

 13,02  

523451

CT (LUX) AMERICAN SELECT AU USD

USD

 48,44

13.11.

 22,23

 38,80

 10,20  

 79,36  

A2PVD0

INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UE

USD

 40,85

13.11.

 4,49

 5,40

 10,20  

 -  

A12AYR

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES B USD

USD

 82,80

13.11.

 7,67

 16,53

 10,19  

 16,86  

A2QBF6

EDR SICAV TECH IMPACT EQ.CR EUR

EUR

 157,50

12.11.

 21,93

 31,44

 10,19  

 -  

A2N882

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (ACC)

GBP

 112,35

13.11.

 4,40

 5,45

 10,19  

 11,60  

A2JQ9D

M&G(LUX)ASIAN FD.A USD

USD

 37,06

14.11.

 16,04

 24,37

 10,19  

 36,71  

LYX0XB

AMUNDI MSCI EMU UE DIST

EUR

 61,68

13.11.

 6,77

 14,52

 10,19  

 37,84  

A2JKE8

THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.I USD

USD

 107,37

8.11.

 7,31

 4,82

 10,19  

 12,37  

A2JG7J

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (DIST)

GBP

 101,16

13.11.

 4,40

 5,45

 10,19  

 11,60  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 149,29

14.11.

 12,04

 18,30

 10,19  

 31,06  

A14Y1Z

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.AH1 EUR

EUR

 15,68

13.11.

 9,96

 19,69

 10,19  

 31,65  

A2DJZ4

LO FDS.-TNZ GL.EQUITY PA EUR SY.H

EUR

 15,83

13.11.

 18,40

 28,85

 10,19  

 44,94  

A0YAX7

DC VALUE GLOBAL BALANCED (PT)

EUR

 241,36

13.11.

 6,35

 8,38

 10,18  

 44,59  

A1J7YU

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 PLN H

PLN

 17,42

14.11.

 8,27

 13,63

 10,18  

 19,97  

A0PDE

DYNAMIK INVEST T

EUR

 15,192,04

14.11.

 16,49

 22,46

 10,18  

 14,14  

A2QNQ2

WELLINGTON US BR.POWER FD.N USD

USD

 13,00

13.11.

 20,04

 30,88

 10,18  

 -