A3CQC2

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.N USD

USD

 31,68

14.11.

 15,83

 21,15

 20,05  

 51,58  

A1W0AK

FTGF CLEARBR.US AGG.GR.FD.A CHF

CHF

 127,81

14.11.

 9,54

 21,15

 -13,38  

 16,34  

EAST35

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND - A

USD

 15,06

14.11.

 11,89

 21,15

 -  

 -  

A2JHMW

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.A ACC EUR

EUR

 18,45

14.11.

 15,82

 21,14

 2,96  

 54,14  

A1JGP9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR

EUR

 22,06

14.11.

 15,62

 21,14

 16,78  

 42,14  

A1C9LF

BNY MELLON GL.EQ.INCOME B EUR INC

EUR

 2,45

14.11.

 15,38

 21,14

 26,00  

 -  

A1JS4Q

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A GBP ACC H

GBP

 197,24

14.11.

 8,79

 21,14

 -3,41  

 63,74  

926373

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 239,63

14.11.

 17,42

 21,14

 -3,63  

 26,13  

A0Q8T8

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND I

USD

 52,95

14.11.

 13,36

 21,14

 10,54  

 25,27  

A0MNJE

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP

GBP

 27,00

14.11.

 13,90

 21,14

 34,49  

 70,84  

A1JHJO

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES - SAC EUR

EUR

 1,429,11

13.11.

 17,29

 21,14

 8,19  

 12,71  

A2ATZ9

AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS A EUR

EUR

 197,56

14.11.

 13,99

 21,14

 2,69  

 72,74  

DWS23L

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME ID

EUR

 137,06

14.11.

 15,74

 21,13

 17,81  

 49,89  

986475

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 12,969,00

14.11.

 20,65

 21,13

 30,50  

 79,20  

DWS23K

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME IC

EUR

 151,10

14.11.

 15,74

 21,13

 17,76  

 49,81  

A0RLH0

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 619,38

13.11.

 11,03

 21,13

 7,08  

 71,58  

986476

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 20,133,00

14.11.

 20,64

 21,13

 30,50  

 79,21  

A1H43D

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE E USD ACC

USD

 299,76

14.11.

 8,70

 21,13

 -1,52  

 71,32  

A1J8Z3

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A EUR ACC

EUR

 128,99

14.11.

 17,40

 21,13

 -3,66  

 26,15  

A2JRTC

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - R - USD

USD

 119,99

13.11.

 11,98

 21,13

 -  

 -