A3ERLY

MATTHEWS ASIA FUNDS - EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 12,92

26.8.

 14,74

 11,38

 -  

 -  

A2PRPR

SCHRODER GAIA CAT BOND IF DISTRIBUTION USD

USD

 1,433,31

22.8.

 5,31

 11,38

 35,18  

 40,99  

A112FQ

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HP GBP

GBP

 128,32

25.8.

 5,25

 11,38

 24,58  

 16,62  

A1W3VL

SCHRODER GAIA CAT BOND IF ACCUMULATION USD

USD

 2,054,01

22.8.

 5,31

 11,38

 35,18  

 42,18  

A2P5YC

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND RC EUR

EUR

 109,04

22.8.

 8,77

 11,38

 6,62  

 -  

A1XEBM

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - USD

USD

 336,78

26.8.

 6,44

 11,38

 46,30  

 83,43  

A2PKNU

ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND CLASS A1 (EUR) DIS.

EUR

 181,67

25.8.

 9,91

 11,38

 43,52  

 78,25  

A0Q184

CT (LUX) AMERICAN IEH EUR

EUR

 92,08

25.8.

 8,65

 11,38

 36,57  

 60,39  

A2PQ4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD ACC

USD

 154,80

22.8.

 4,47

 11,37

 36,75  

 45,48  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 428,18

22.8.

 11,85

 11,37

 39,71  

 56,29  

A3EXUF

ONEMARKETS AMUNDI INCOME OPPORTUNITIES FUND C2-USD

USD

 116,63

22.8.

 16,14

 11,37

 -  

 -  

A3D2HV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS

USD

 109,34

22.8.

 4,48

 11,37

 -  

 -  

A2DSSU

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 96,17

25.8.

 4,28

 11,37

 36,04  

 42,14  

A3EXUG

ONEMARKETS AMUNDI INCOME OPPORTUNITIES FUND C2D-USD

USD

 116,64

22.8.

 16,15

 11,37

 -  

 -  

A3ERPH

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LE EUR

EUR

 1,273,29

25.8.

 5,59

 11,37

 -  

 -  

A2JHGN

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR

EUR

 250,27

25.8.

 9,69

 11,37

 -  

 -  

A2PDBS

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD

USD

 1,637,23

25.8.

 10,88

 11,37

 29,55  

 73,39  

A0MPEU

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT - EUR

EUR

 151,54

26.8.

 5,46

 11,37

 22,37  

 43,59  

A0LB65

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND A2 USD

USD

 24,00

26.8.

 9,84

 11,37

 42,18  

 58,10  

801625

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR

EUR

 22,14

22.8.

 2,59

 11,37

 9,67  

 14,18