A1115E

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.BASE USD

USD

 168,61

14.11.

 13,89

 21,23

 8,51  

 -  

A3C3HH

INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ACC USD

USD

 11,02

14.11.

 4,65

 21,23

 4,95  

 -  

A1W1WS

MSIF GLOBAL INFRASTRUCTURE ZX USD

USD

 33,35

14.11.

 13,43

 21,23

 10,81  

 25,68  

A3DL0Y

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - BC - USD

USD

 126,24

14.11.

 8,91

 21,23

 -  

 -  

A2DMB3

EDR FD.BIG DATA A CHF

CHF

 271,45

13.11.

 18,42

 21,23

 11,49  

 63,76  

A1W8A6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR

EUR

 26,62

13.11.

 16,03

 21,23

 20,31  

 74,42  

A3D02D

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.A ACC SGD

SGD

 116,29

14.11.

 13,53

 21,23

 -  

 -  

A2JKPZ

VONTOBEL US EQUITY C1 USD

USD

 210,78

13.11.

 14,63

 21,23

 18,35  

 64,65  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 110,39

13.11.

 13,53

 21,23

 23,71  

 18,88  

A3DQ8G

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 GBP H

GBP

 12,05

14.11.

 12,72

 21,23

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 231,41

13.11.

 9,88

 21,23

 5,73  

 47,48  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 137,60

13.11.

 14,04

 21,22

 -  

 -  

A3CUB3

AGIF-ALLIANZ BETTER WORLD MOD.IT2 EUR

EUR

 1,091,55

14.11.

 15,20

 21,22

 -  

 -  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF

CHF

 1,306,21

13.11.

 11,72

 21,22

 -16,59  

 12,84  

A2P6P6

PICTET-FAMILY HP

EUR

 134,47

14.11.

 12,06

 21,22

 -19,91  

 -  

A1T8GD

SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (DIST

USD

 33,95

14.11.

 10,51

 21,22

 9,99  

 20,26  

A12GJG

NEUBERGER BERMAN GLOBAL VALUE FUND USD I ACCUMULATING

USD

 22,05

14.11.

 13,08

 21,22

 16,17  

 -  

A1W223

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2

GBP

 61,24

14.11.

 10,94

 21,22

 21,34  

 -  

A2JL1R

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME F.I USD

USD

 15,71

7.11.

 15,68

 21,22

 31,24  

 60,63  

A1XDD8

ROBECO ASIA PACIFIC EQUITIES I USD

USD

 205,72

13.11.

 13,63

 21,22

 12,37  

 39,77