A0LAY0

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS INDIAN EQUITY FUND I

USD

 82,88

13.11.

 20,01

 29,40

 27,70  

 97,99  

A0M5CM

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE PR EUR ACC

EUR

 589,60

13.11.

 16,81

 32,48

 13,20  

 97,97  

A1W2V9

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE USA GT

USD

 400,94

13.11.

 24,22

 35,11

 28,49  

 97,96  

A2PJLZ

MFS MERIDIAN-US GROWTH A1 USD

USD

 20,23

13.11.

 31,19

 38,75

 17,82  

 97,95  

A0YFGU

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES D EUR

EUR

 652,66

13.11.

 27,04

 32,01

 30,88  

 97,91  

A1J6K1

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU)A2 USD

USD

 440,35

14.11.

 25,06

 34,10

 26,46  

 97,86  

A2DP2C

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.DE EUR

EUR

 25,70

13.11.

 33,38

 38,52

 40,98  

 97,77  

A1XE7H

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR Z

EUR

 557,22

13.11.

 28,04

 39,19

 7,07  

 97,75  

A2N4XB

CT (LUX) AMERICAN 2E EUR

EUR

 23,08

13.11.

 28,88

 39,91

 27,99  

 97,71  

694232

PICTET - USA INDEX - R USD

USD

 529,90

12.11.

 25,71

 36,11

 29,27  

 97,71  

A2ATZU

AMUNDI MSCI WORLD CL.TRANS.CTB IE

EUR

 27,998,97

13.11.

 30,37

 38,51

 37,04  

 97,68  

A2JPXB

M&G(LUX)JAPAN FD.A CHF H

CHF

 18,72

14.11.

 17,96

 19,15

 57,20  

 97,64  

A0YHMQ

INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 636,15

13.11.

 14,49

 15,29

 78,70  

 97,63  

A2JET1

FIDELITY FD.JAPAN VALUE.FD.Y DIS EUR H

EUR

 18,69

13.11.

 16,04

 16,76

 52,23  

 97,57  

A0Q3BS

PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION Z

USD

 232,45

13.11.

 7,37

 26,58

 0,51  

 97,54  

A14T2K

GS JAPAN EQ.PARTNERS PF.I SH.ACC SNAP

JPY

 27,078,07

13.11.

 19,16

 24,79

 27,88  

 97,52  

A2JR8S

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.ZU USD

USD

 22,25

13.11.

 15,51

 35,33

 10,34  

 97,51  

779394

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 USD

USD

 94,41

14.11.

 17,05

 25,95

 26,37  

 97,47  

A2PHJA

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.IG GBP

GBP

 21,00

13.11.

 28,72

 32,87

 40,29  

 97,46  

A0QYZR

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 37,29

13.11.

 15,27

 25,34

 17,78  

 97,43