DWS1CL

DWS INVEST TOP DIVIDEND SGD LC

SGD

 23,85

28.10.

 18,54

 14,66

 30,83  

 51,14  

A0RMWY

JUPITER JAPAN SELECT, CLASS L EUR ACC

EUR

 35,58

29.10.

 8,84

 14,66

 36,95  

 42,21  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 325,40

28.10.

 22,34

 14,66

 41,31  

 74,99  

A2PFFT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND I 10

EUR

 24,64

29.10.

 11,24

 14,66

 62,32  

 73,28  

A1XCBM

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,199,19

29.10.

 17,60

 14,66

 -  

 -  

A3ET85

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND USD II ACCUMULATION

USD

 131,84

28.10.

 14,58

 14,66

 -  

 -  

A40SZT

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR

EUR

 115,23

28.10.

 12,46

 14,66

 -  

 -  

A0MQ7Z

GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS I EUR

EUR

 1,610,85

29.10.

 15,57

 14,66

 22,33  

 48,45  

A1W2D2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 314,55

29.10.

 11,55

 14,65

 66,16  

 139,60  

A2JRG0

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND A ACC ACCU EUR

EUR

 192,78

28.10.

 17,47

 14,65

 56,62  

 110,07  

A07LX

SFC GLOBAL SELECT (VTA)

EUR

 248,81

29.10.

 7,95

 14,65

 31,63  

 51,79  

A3ED65

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND X2 USD

USD

 12,91

29.10.

 26,20

 14,65

 -  

 -  

763710

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 94,02

28.10.

 14,35

 14,65

 30,29  

 15,78  

A2AT6U

FIRST TRUST FACTOR FX UCITS ETF - CLASS C EUR (HEDGED)

EUR

 24,21

28.10.

 17,13

 14,65

 40,40  

 15,06  

A141G6

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 122,85

27.10.

 18,43

 14,65

 32,28  

 9,47  

DWS00H

DWS INVEST TOP DIVIDEND GBP LD DS

GBP

 212,60

28.10.

 17,69

 14,65

 24,24  

 56,06  

A2QL0R

NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 127,96

28.10.

 14,24

 14,65

 43,30  

 -  

A2JQ7W

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C-H ACC

EUR

 19,36

29.10.

 17,56

 14,65

 33,82  

 21,26  

A2DKZ2

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I-ACC-EURO

EUR

 26,22

28.10.

 10,45

 14,65

 51,47  

 90,41  

988702

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 174,07

28.10.

 14,35

 14,65

 30,27  

 15,77