DWS27E

DB BALANCED SAA (USD) USD WAMC

USD

 14,569,77

30.10.

 13,87

 12,90

 44,79  

 38,10  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 134,27

29.10.

 10,23

 10,45

 41,49  

 38,09  

A0JMG8

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS IX

EUR

 145,75

30.10.

 -0,97

 -1,35

 21,47  

 38,09  

A0F4WP

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 19,51

30.10.

 32,18

 28,44

 87,60  

 38,08  

A1W76Y

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STRATEGIC INCOME FUND E CLASS USD INCOME II

USD

 10,20

30.10.

 11,51

 11,08

 34,22  

 38,07  

A14NRZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA IZ ACCUMULATION USD

USD

 90,40

30.10.

 35,28

 30,01

 77,40  

 38,07  

A111AA

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES I DISTRIBUTION USD AV

USD

 39,86

30.10.

 33,76

 29,01

 84,46  

 38,06  

A2DY8

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA)

EUR

 156,28

30.10.

 19,22

 13,55

 15,32  

 38,06  

A2QDUB

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) CGD EUR

EUR

 14,62

30.10.

 6,24

 9,40

 28,76  

 38,05  

A1J24T

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 7,58

30.10.

 8,90

 9,64

 36,74  

 38,05  

540987

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES I ACCUMULATION USD

USD

 48,56

30.10.

 33,76

 29,01

 84,46  

 38,05  

A0JMHV

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS I

EUR

 49,93

30.10.

 -0,97

 -1,34

 21,43  

 38,04  

A0NF31

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 175,91

30.10.

 35,01

 31,15

 58,66  

 38,04  

A0YAX7

DC VALUE GLOBAL BALANCED (PT)

EUR

 256,17

29.10.

 4,51

 5,45

 25,30  

 38,04  

A2JELA

SEILERN WORLD GROWTH EUR U I

EUR

 150,73

30.10.

 -7,93

 -4,87

 20,74  

 38,03  

A0MQMG

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD

USD

 308,36

29.10.

 33,86

 26,96

 76,34  

 38,02  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,423,80

29.10.

 1,24

 2,02

 27,54  

 38,02  

A2DGWB

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT EUR

EUR

 391,56

30.10.

 9,50

 21,89

 41,22  

 38,01  

A0B6MU

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD

USD

 427,63

29.10.

 33,86

 26,95

 76,33  

 38,01  

A0MY30

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION

EUR

 272,51

29.10.

 19,41

 17,73

 40,69  

 38,01