A2DL8R

JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUND - JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 125,97

14.11.

 10,08

 25,03

 -8,17  

 26,44  

989227

JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 22,67

14.11.

 4,81

 14,44

 -2,33  

 26,44  

A14PHH

PIMCO US SHORT-T.HY C.BD.I.UE USD A.

USD

 153,87

14.11.

 7,90

 12,10

 14,89  

 26,43  

694138

GAM SWISS EQ E

CHF

 207,79

13.11.

 4,22

 13,23

 -11,93  

 26,43  

A2N7HB

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KX A.EUR H

EUR

 129,11

13.11.

 8,19

 11,02

 21,84  

 26,43  

A2N4PR

L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 13,89

14.11.

 6,47

 14,54

 3,00  

 26,43  

A2PPAY

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.F EUR H

EUR

 9,65

14.11.

 9,19

 15,57

 10,87  

 26,42  

A1JVKQ

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME DU EUR

EUR

 49,37

14.11.

 11,75

 16,05

 -1,94  

 26,42  

A2PN3J

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS IF USD ACCUMULATING

USD

 12,68

14.11.

 10,17

 16,22

 9,97  

 26,42  

A1JB38

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS PA EUR H

EUR

 6,29

13.11.

 2,20

 6,52

 4,80  

 26,42  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 97,14

13.11.

 2,08

 9,69

 -19,31  

 26,42  

DWS17K

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE LC

EUR

 170,46

14.11.

 10,53

 16,08

 5,65  

 26,41  

A2DT9F

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UBH CHF

CHF

 153,87

13.11.

 2,67

 20,33

 -20,37  

 26,40  

A2PHCH

ISHARES MSCI W.CONS.STAP.SEC.ESG UE

USD

 5,76

14.11.

 3,38

 8,34

 4,04  

 26,40  

A2PFQ9

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) C USD

USD

 13,60

14.11.

 8,54

 13,90

 9,94  

 26,39  

A0Q5A1

SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) DYNAMIC (EUR) R - CAP

EUR

 233,75

13.11.

 9,15

 15,35

 5,80  

 26,39  

DWS1JB

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FCH (P)

EUR

 151,24

14.11.

 16,03

 22,07

 9,99  

 26,39  

A2PV2A

PGIM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD I ACCUMULATION

USD

 127,59

14.11.

 7,82

 13,31

 10,78  

 26,39  

A1192J

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C (EUR PORTFOLIO HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 15,45

14.11.

 11,35

 17,56

 10,68  

 26,39  

A1C6LT

AB FCP II AB EM.MKT.VALUE PF.I EUR

EUR

 57,48

14.11.

 11,14

 15,12

 3,90  

 26,39