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A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 161,72 | 28.10. |   | 15,90 | 8,04 | 43,21 | 57,49 |  | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 122,26 | 28.10. | | 15,94 | 7,98 | 40,77 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,109,69 | 28.10. | | 2,57 | -0,21 | 20,30 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,139,24 | 28.10. | | 2,52 | -0,26 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,310,73 | 28.10. | | 3,83 | 1,21 | 30,38 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 103,22 | 28.10. | | 3,33 | 0,86 | 27,32 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 150,39 | 28.10. | | 2,59 | -0,18 | 22,82 | 63,43 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 229,78 | 28.10. | | 4,74 | 2,31 | 30,34 | 73,58 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 161,20 | 28.10. | | 4,57 | 2,10 | 30,13 | 73,17 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 175,85 | 28.10. | | 9,91 | 5,66 | 31,22 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 266,18 | 28.10. | | 15,90 | 8,04 | 43,21 | 57,48 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 391,54 | 28.10. | | 3,88 | 1,36 | 26,33 | 67,81 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 150,58 | 28.10. | | 16,96 | 9,23 | 48,03 | 51,44 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 136,55 | 28.10. | | 2,32 | -0,50 | 19,50 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 225,61 | 28.10. | | 4,19 | 1,72 | 27,70 | 70,85 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 214,85 | 28.10. | | 2,31 | -0,50 | 19,49 | 52,90 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 375,12 | 28.10. | | 3,85 | 1,32 | 26,16 | 67,38 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 159,00 | 28.10. | | 2,27 | -0,03 | 17,62 | 44,72 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 201,59 | 28.10. | | 10,29 | 6,74 | 29,04 | 62,51 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,055,47 | 28.10. | | 4,73 | 2,26 | - | - | |
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