A0DQX4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - I (YDIS) EUR

EUR

 21,70

14.11.

 13,38

 20,91

 20,92  

 35,83  

A3C5BC

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS Q

USD

 9,60

14.11.

 10,09

 20,91

 -  

 -  

A2N5X7

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA AEH EUR

EUR

 16,80

14.11.

 13,73

 20,91

 -6,56  

 51,06  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 EUR

EUR

 13,94

14.11.

 13,15

 20,90

 0,22  

 47,51  

941035

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - I (ACC) EUR

EUR

 28,17

14.11.

 13,41

 20,90

 20,85  

 35,76  

A2DK1X

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.I DIS USD

USD

 21,51

14.11.

 14,77

 20,90

 27,14  

 66,72  

A1W66S

ETHNA-DYNAMISCH SIA-A EUR

EUR

 746,47

14.11.

 12,82

 20,90

 7,44  

 28,66  

A0DM6R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACCUMULATION USD

USD

 305,81

14.11.

 12,69

 20,90

 12,99  

 45,49  

A2JM8U

JSS SUSTAINABLE EQUITY - NEXT-GEN CONS.P

USD

 141,09

13.11.

 12,91

 20,90

 -2,05  

 47,38  

A2JM8V

JSS SUSTAINABLE EQUITY - NEXT-GEN CONS.P

USD

 141,09

13.11.

 12,91

 20,90

 -2,05  

 47,38  

A2DQ97

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C USD ACC

USD

 12,53

14.11.

 10,07

 20,90

 2,33  

 9,40  

EAST23

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN HIGH YIELD BOND FUND - C

USD

 10,89

14.11.

 14,68

 20,90

 -  

 -  

A2JGZJ

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 19,70

13.11.

 12,32

 20,90

 10,49  

 70,48  

A1W66T

ETHNA-DYNAMISCH SIA-T EUR

EUR

 758,67

14.11.

 12,82

 20,90

 7,41  

 28,63  

A2QD3H

ROBECO SUSTAINABLE WATER D CHF

CHF

 530,33

14.11.

 13,68

 20,90

 -6,80  

 40,18  

A0DM6W

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A DISTRIBUTION USD AV

USD

 188,06

14.11.

 12,69

 20,90

 12,99  

 45,49  

921662

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 USD

USD

 45,82

14.11.

 15,07

 20,90

 8,97  

 43,82  

692841

CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS, I - CAPITALISATION

EUR

 1,192,16

14.11.

 17,51

 20,90

 -11,99  

 21,68  

A2AMML

CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY F ACC EUR

EUR

 14,87

13.11.

 10,48

 20,89

 7,06  

 -  

A3C0RF

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N1/A

GBP

 214,84

14.11.

 11,70

 20,89

 10,77  

 108,04