A3C04Z

BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION

EUR

 225,61

28.10.

 4,19

 1,72

 27,70  

 70,85  

A2QQUV

BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION

EUR

 214,85

28.10.

 2,31

 -0,50

 19,49  

 52,90  

A14UBP

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 375,12

28.10.

 3,85

 1,32

 26,16  

 67,38  

A3EAQ9

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION

CHF

 159,00

28.10.

 2,27

 -0,03

 17,62  

 44,72  

A3C04Y

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION

GBP

 201,59

28.10.

 10,29

 6,74

 29,04  

 62,51  

A40TCK

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,055,47

28.10.

 4,73

 2,26

 -  

 -  

A3EAQ8

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 200,84

28.10.

 16,92

 9,18

 47,83  

 66,04  

A3DA4R

BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION

EUR

 102,03

28.10.

 9,66

 4,22

 29,71  

 -  

A3D9KF

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION

JPY

 15,118,00

28.10.

 13,56

 8,84

 -  

 -  

A3EARB

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION

USD

 128,78

28.10.

 17,31

 9,63

 49,64  

 -  

A3EARC

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION

EUR

 110,66

28.10.

 4,14

 1,66

 27,50  

 -  

A3EAQ7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION

EUR

 274,72

28.10.

 4,37

 1,94

 28,53  

 -  

A1T8UB

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 195,83

28.10.

 29,57

 24,42

 70,58  

 12,77  

A1T8UC

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 546,93

28.10.

 29,54

 24,38

 70,53  

 12,74  

A1T8UD

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 855,21

28.10.

 14,94

 15,31

 45,39  

 13,53  

A1T8UE

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 469,24

28.10.

 14,97

 15,34

 45,43  

 13,56  

A3EAW5

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 118,60

28.10.

 29,54

 24,38

 70,53  

 12,85  

A2DQ1M

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION

AUD

 171,86

28.10.

 27,57

 22,29

 59,60  

 -  

A2DQ1N

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 177,38

28.10.

 26,61

 21,14

 59,11  

 -  

A2DG39

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION

USD

 196,91

29.10.

 31,53

 26,44

 75,95  

 18,94