A3EARA

BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION

EUR

 145,86

2.3.

 10,71

 7,96

 21,88  

 39,18  

A3C04Z

BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION

EUR

 242,83

2.3.

 11,12

 10,37

 30,25  

 55,52  

A2QQUV

BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION

EUR

 229,50

2.3.

 10,71

 7,96

 21,87  

 39,18  

A14UBP

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 403,20

2.3.

 11,05

 9,93

 28,68  

 52,37  

A3EAQ9

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION

CHF

 168,55

2.3.

 8,78

 6,37

 17,44  

 25,82  

A3C04Y

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION

GBP

 215,55

2.3.

 11,09

 16,31

 26,62  

 53,88  

A40TCK

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,138,55

2.3.

 11,24

 11,05

 -  

 -  

A3EAQ8

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 216,27

2.3.

 10,44

 22,45

 41,64  

 47,52  

A3DA4R

BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION

EUR

 108,86

2.3.

 10,09

 15,05

 27,75  

 -  

A3D9KF

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION

JPY

 16,899,00

2.3.

 11,21

 29,05

 -  

 -  

A3EARB

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION

USD

 138,86

2.3.

 10,51

 22,94

 43,38  

 -  

A3EARC

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION

EUR

 119,08

2.3.

 11,11

 10,30

 30,01  

 -  

A3EAQ7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION

EUR

 295,91

2.3.

 11,16

 10,60

 31,10  

 57,45  

A1T8UB

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 221,79

2.3.

 14,86

 44,63

 59,52  

 6,29  

A1T8UC

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 619,43

2.3.

 14,86

 44,59

 59,47  

 6,26  

A1T8UD

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 966,80

2.3.

 15,49

 29,67

 44,73  

 9,63  

A1T8UE

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 530,47

2.3.

 15,49

 29,71

 44,77  

 9,66  

A3EAW5

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 133,54

2.3.

 14,73

 44,44

 59,30  

 6,15  

A2DQ1M

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION

AUD

 193,52

2.3.

 14,44

 41,72

 50,70  

 -3,91  

A2DQ1N

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 198,68

2.3.

 14,22

 40,17

 48,38  

 -2,64