A3EJ60

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION

SEK

 2,034,70

2.3.

 14,24

 25,61

 -  

 -  

A2DG39

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION

USD

 222,22

2.3.

 15,05

 46,03

 64,35  

 11,75  

A1T8UF

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION

EUR

 1,191,58

2.3.

 15,69

 31,10

 49,30  

 15,41  

A3EAW6

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

USD

 143,48

2.3.

 14,72

 43,51

 55,92  

 2,34  

A1T8UG

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 150,04

2.3.

 14,27

 39,48

 45,21  

 -8,95  

A1T8UH

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 306,06

2.3.

 15,03

 45,86

 63,80  

 11,13  

A2PM21

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 154,66

2.3.

 15,67

 30,97

 48,83  

 14,78  

A1T8UJ

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 187,24

2.3.

 15,67

 30,97

 48,82  

 14,78  

A3D2T8

BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE PLUS EUR DISTRIBUTION

EUR

 79,77

2.3.

 15,71

 31,20

 49,60  

 -  

A0LFY2

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 113,43

2.3.

 17,51

 62,48

 49,66  

 31,28  

A0LFY3

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 53,48

2.3.

 17,51

 62,48

 49,66  

 31,26  

A0MPLP

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 97,15

2.3.

 18,16

 49,76

 35,99  

 35,63  

A3EJ5H

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 49,70

2.3.

 18,16

 49,73

 -  

 -  

A3EJ5J

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION

SEK

 1,040,04

2.3.

 16,88

 45,35

 -  

 -  

A0LFY4

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY I CAPITALISATION

USD

 148,23

2.3.

 17,90

 64,28

 -  

 -  

A0LFY5

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION

USD

 98,24

2.3.

 17,37

 61,29

 46,34  

 26,47  

A0LFSX

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 107,47

2.3.

 17,71

 64,10

 54,21  

 38,12  

A1T8Y0

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 506,06

2.3.

 1,68

 17,09

 15,72  

 -34,45  

A1T8Y1

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 266,04

2.3.

 1,68

 17,09

 15,72  

 -34,46  

A1T8YY

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 183,06

2.3.

 2,24

 5,12

 5,13  

 -32,31