A2PEWD

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 130,34

2.3.

 0,20

 3,07

 24,45  

 22,95  

A2PEC5

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION

EUR

 1,854,50

2.3.

 0,29

 3,65

 26,57  

 27,13  

A1409V

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 1,803,70

3.3.

 1,64

 5,69

 17,10  

 -1,32  

A1409U

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 1,109,39

3.3.

 1,33

 3,42

 10,16  

 -10,37  

A1409R

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION

USD

 118,06

3.3.

 1,78

 6,50

 19,82  

 2,53  

A14092

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION

EUR

 95,06

3.3.

 1,47

 4,23

 12,75  

 -6,85  

A1409S

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 121,29

3.3.

 1,74

 6,27

 19,04  

 1,44  

A1409T

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION

EUR

 101,24

3.3.

 1,46

 4,24

 12,81  

 -6,77  

A41MZC

BNP PARIBAS FUNDS - ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INCOME - CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 35,67

3.3.

 10,57

 -

 -  

 -  

A41PFD

BNP PARIBAS FUNDS - ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INCOME - RH CZK CAPITALISATION

CZK

 410,45

2.3.

 13,05

 -

 -  

 -  

A3EARE

BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION

USD

 118,22

2.3.

 10,05

 19,98

 33,28  

 -  

A14XZ1

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 239,98

3.3.

 8,79

 6,75

 20,56  

 42,80  

A2AH5U

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 175,05

2.3.

 10,85

 8,77

 24,65  

 44,50  

A2H5KZ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 173,51

2.3.

 10,24

 21,17

 37,21  

 39,91  

A3DKZG

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION

HKD

 132,09

2.3.

 10,81

 21,93

 36,06  

 -  

A3EARD

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION

CNH

 1,185,92

2.3.

 10,67

 8,26

 22,37  

 -  

A3EARH

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,200,39

2.3.

 10,39

 7,92

 22,05  

 -  

A2DMF1

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 2,483,86

2.3.

 11,05

 9,90

 31,42  

 63,74  

A3DGUB

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 108,65

2.3.

 10,58

 9,01

 27,57  

 -  

A3C042

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 158,07

2.3.

 10,39

 7,83

 23,67  

 47,42