A3C040

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 247,63

2.3.

 11,09

 11,10

 32,39  

 58,34  

A2QCGM

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 169,97

2.3.

 10,70

 10,63

 31,63  

 57,51  

A3C041

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION

SGD

 186,03

2.3.

 9,34

 14,92

 29,87  

 34,12  

A2DWP7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 285,59

2.3.

 10,24

 21,16

 37,22  

 39,92  

A14UBQ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION

EUR

 420,90

2.3.

 11,05

 9,97

 28,85  

 52,75  

A41A5F

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION

EUR

 110,75

2.3.

 11,08

 -

 -  

 -  

A3CT6A

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION

USD

 162,17

2.3.

 10,45

 22,50

 41,84  

 47,90  

A3EARA

BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION

EUR

 145,86

2.3.

 10,71

 7,96

 21,88  

 39,18  

A3C04Z

BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION

EUR

 242,83

2.3.

 11,12

 10,37

 30,25  

 55,52  

A2QQUV

BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION

EUR

 229,50

2.3.

 10,71

 7,96

 21,87  

 39,18  

A14UBP

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 403,20

2.3.

 11,05

 9,93

 28,68  

 52,37  

A3EAQ9

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION

CHF

 168,55

2.3.

 8,78

 6,37

 17,44  

 25,82  

A3C04Y

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION

GBP

 215,55

2.3.

 11,09

 16,31

 26,62  

 53,88  

A40TCK

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,138,55

2.3.

 11,24

 11,05

 -  

 -  

A3EAQ8

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 216,27

2.3.

 10,44

 22,45

 41,64  

 47,52  

A3DA4R

BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION

EUR

 108,86

2.3.

 10,09

 15,05

 27,75  

 -  

A3D9KF

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION

JPY

 16,899,00

2.3.

 11,21

 29,05

 -  

 -  

A3EARB

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION

USD

 138,86

2.3.

 10,51

 22,94

 43,38  

 -  

A3EARC

BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION

EUR

 119,08

2.3.

 11,11

 10,30

 30,01  

 -  

A3EAQ7

BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION

EUR

 295,91

2.3.

 11,16

 10,60

 31,10  

 57,45