540985

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION USD

USD

 25,85

17.12.

 27,57

 26,65

 37,46  

 7,26  

A2PDA9

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD

USD

 311,15

16.12.

 15,45

 12,90

 37,46  

 54,53  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 138,10

16.12.

 14,65

 13,15

 37,46  

 59,04  

A2PDBA

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD AD

USD

 85,83

16.12.

 15,44

 12,89

 37,45  

 54,60  

A1155S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD

USD

 72,55

15.12.

 11,88

 11,37

 37,45  

 52,41  

A2QKY0

DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE - KLASSE A

EUR

 132,63

16.12.

 8,59

 7,28

 37,45  

 -  

A2QNP1

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY IFH CHF

CHF

 11,71

16.12.

 5,54

 1,35

 37,45  

 -  

A1CS4A

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 233,92

17.12.

 5,21

 2,35

 37,44  

 -12,75  

A0HGUC

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D - GBP (QIDIV)

GBP

 66,42

16.12.

 13,56

 12,40

 37,44  

 12,66  

A2QH7Y

NEW CAPITAL CHINA EQUITY FUND - USD X ACC

USD

 81,42

26.11.

 34,96

 40,33

 37,44  

 -25,30  

A3DD6R

HC SNYDER US ALL CAP EQUITY FUND CLASS FOUNDER USD DIST

USD

 143,13

16.12.

 10,67

 6,62

 37,44  

 -  

A2PDA5

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK HGD

CZK

 1,706,60

16.12.

 14,33

 11,69

 37,44  

 59,09  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,272,40

17.12.

 4,54

 2,29

 37,44  

 19,44  

A2JEGV

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HDG

EUR

 18,76

16.12.

 31,19

 33,14

 37,44  

 -13,03  

A0HGCU

MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM A

EUR

 196,46

12.12.

 5,70

 4,22

 37,43  

 43,23  

A2PSH5

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 138,31

17.12.

 26,08

 24,01

 37,43  

 5,64  

A1164A

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND USD I ACCUMULATING

USD

 19,57

16.12.

 6,76

 6,82

 37,43  

 33,13  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 88,26

15.12.

 11,87

 11,38

 37,43  

 52,38  

A14PD3

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO BASE SHARES (USD-HEDGED)

USD

 21,92

15.12.

 6,10

 2,91

 37,43  

 36,91  

A2JR2W

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) B USD

USD

 15,57

16.12.

 17,60

 15,08

 37,42  

 42,71