A0RGAS

DPAM B EQUITIES EUROLAND - KLASSE E

EUR

 262,16

2.3.

 3,90

 7,47

 38,59  

 56,15  

A2P077

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD USD

USD

 137,70

2.3.

 8,72

 26,21

 38,59  

 7,88  

A3CUKM

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY SELECT - I2 USD

USD

 1,336,98

3.3.

 0,50

 20,16

 38,59  

 -  

A14M99

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 23,06

3.3.

 1,36

 12,87

 38,58  

 27,54  

A1J2UT

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 USD

USD

 191,09

13.2.

 0,80

 8,81

 38,58  

 40,14  

A2PYKA

ALLIANZ STRATEGY 50 - AT (H-USD) - USD

USD

 142,17

3.3.

 1,93

 8,16

 38,58  

 32,83  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 146,78

2.3.

 7,12

 12,77

 38,58  

 58,52  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 28,45

3.3.

 0,60

 12,72

 38,58  

 43,11  

A1J8P9

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT KLASSIK FONDS - I

EUR

 16,56

2.3.

 6,77

 11,22

 38,58  

 36,52  

FF0486

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,51

3.3.

 -6,31

 -0,11

 38,58  

 66,16  

A1KCDU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 158,61

2.3.

 1,62

 13,07

 38,57  

 49,33  

A1J2UY

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C USD

USD

 191,27

13.2.

 0,80

 8,82

 38,57  

 40,13  

A3DGGA

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X

EUR

 360,67

3.3.

 7,76

 14,65

 38,57  

 -  

A1J4NA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D5G GBP

GBP

 11,09

3.3.

 0,64

 12,80

 38,57  

 40,77  

A2AESF

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 27,02

3.3.

 6,80

 34,97

 38,56  

 3,01  

A1KCDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 298,09

2.3.

 1,62

 13,06

 38,56  

 49,33  

A2N2H

PRIVATPORTFOLIO III RT

EUR

 139,63

3.3.

 2,58

 3,91

 38,56  

 44,71  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS I2 USD HEDGED

USD

 171,11

3.3.

 0,88

 10,01

 38,55  

 40,01  

A0MX3F

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE ID

EUR

 12,92

3.3.

 0,95

 14,90

 38,55  

 58,50  

A0QRA

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (T)

EUR

 287,75

3.3.

 2,85

 6,57

 38,55  

 36,08