A2PYHX

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 15,90

30.10.

 19,55

 15,38

 37,95  

 36,65  

A1W0LN

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE W1 EUR

EUR

 25,21

30.10.

 2,73

 0,68

 28,69  

 36,64  

A2QGE1

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD

USD

 13,56

30.10.

 21,72

 21,29

 63,37  

 36,64  

A404V1

LAZARD GL.CONV.RECOVERY FD.EA USD

USD

 134,06

30.10.

 13,22

 13,33

 42,67  

 36,64  

A0NCNV

GAM MULTISTOCK - LUXURY BRANDS EQUITY EUR E

EUR

 387,89

29.10.

 -0,85

 5,63

 16,10  

 36,62  

A2DQAZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-RMB)

CNY

 12,12

30.10.

 8,21

 8,52

 29,51  

 36,62  

A2ACLG

THE PARTNERS FUND SICAV R EUR

EUR

 1,748,12

30.9.

 1,81

 6,45

 13,41  

 36,61  

A112F4

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - GB POUND I CLASS SHARES

GBP

 42,77

30.10.

 0,73

 1,32

 25,12  

 36,61  

A1W3C4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DISTRIBUTION EUR HEDGED MF

EUR

 62,63

30.10.

 21,52

 16,98

 50,17  

 36,61  

A2N4JJ

QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND I4C-U USD

USD

 1,848,85

29.10.

 7,61

 7,19

 7,73  

 36,61  

A0DK1V

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 29,78

30.10.

 12,38

 12,29

 42,62  

 36,61  

A2PB18

ETHNA-DYNAMISCH SIA CHF-T

CHF

 701,86

30.10.

 12,01

 13,19

 29,71  

 36,60  

A2N9JQ

THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR

EUR

 1,580,54

30.9.

 1,81

 6,45

 13,41  

 36,60  

A2PYH5

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 15,87

30.10.

 14,25

 14,40

 21,93  

 36,60  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,676,10

30.10.

 5,68

 6,75

 31,49  

 36,60  

A3C11J

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (CHF)

CHF

 150,49

29.10.

 1,76

 1,20

 30,22  

 36,60  

A1C178

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 25,67

30.10.

 -1,34

 0,07

 22,52  

 36,59  

A2DYBB

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND USD A-H ACC

USD

 13,48

30.10.

 7,65

 6,46

 26,46  

 36,59  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 136,39

30.10.

 17,70

 14,06

 12,85  

 36,59  

A12HQX

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS I2

USD

 24,49

30.10.

 5,88

 7,04

 35,01  

 36,59