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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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WK008G | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A FIXED MINCA USD SHARES | USD | 10,27 | 7.7. |   | 6,25 | - | - | - |  | A3E343 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A GROSS MINCA HEDGED CNH SHARES | CNH | 101,76 | 7.7. | | 4,59 | 6,40 | - | - | | A3E344 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A GROSS MINCA HEDGED SGD SHARES | SGD | 20,58 | 7.7. | | 4,76 | 7,06 | - | - | | A3C8QH | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, W ACC USD SHARES | USD | 10,94 | 7.7. | | 5,25 | 7,99 | - | - | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES | EUR | 12,99 | 7.7. | | 5,30 | 8,16 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z GROSS AINC HEDGED SGD SHARES | SGD | 10,47 | 7.7. | | 5,31 | - | - | - | | A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 91,32 | 4.7. |  | 3,93 | 7,47 | 33,43 | 30,48 | | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE R | EUR | 87,17 | 4.7. | | 3,66 | 6,94 | 31,46 | 27,22 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE S | EUR | 117,170,80 | 4.7. | | 3,95 | 7,53 | 33,61 | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 720,19 | 4.7. | | 1,20 | 9,35 | 24,00 | 63,60 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 198,34 | 4.7. | | 0,78 | 8,45 | 20,96 | 57,29 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 104,95 | 4.7. | | 0,95 | 8,82 | 22,21 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,23 | 4.7. | | -1,22 | -1,88 | -2,08 | 9,95 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 133,07 | 4.7. | | -1,22 | -1,90 | -2,19 | 9,66 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,13 | 4.7. | | -2,19 | -6,26 | -9,81 | -4,24 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,338,56 | 4.7. | | -0,93 | -1,30 | -0,28 | 13,31 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 760,62 | 4.7. | | -0,59 | -0,64 | 1,74 | 17,01 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,42 | 4.7. | | -0,98 | -1,42 | -0,77 | 13,36 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,92 | 4.7. | | -1,08 | -1,59 | -0,87 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 385,05 | 4.7. | | -0,36 | 2,84 | 20,61 | 27,31 | |
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