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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Anlageregion: weltweit
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A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS I | EUR | 87,67 | 28.11. |   | 7,07 | 9,90 | 10,35 | -20,04 |  | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS R | EUR | 83,94 | 28.11. | | 6,60 | 9,37 | 8,72 | -22,11 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS S | EUR | 112,453,90 | 28.11. | | 7,13 | 9,96 | 10,51 | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 728,24 | 28.11. |  | 15,16 | 24,51 | -6,59 | 86,96 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 198,81 | 28.11. | | 14,29 | 23,51 | -8,94 | 79,89 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 104,99 | 28.11. | | 14,66 | 23,94 | -7,95 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,64 | 28.11. | | 1,60 | 9,12 | -15,17 | 24,01 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,47 | 28.11. | | 1,53 | 9,05 | -15,28 | 23,48 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,44 | 28.11. | | 1,34 | 4,89 | -24,89 | 1,32 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,821,45 | 28.11. | | 2,16 | 9,77 | -13,59 | 27,72 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 807,28 | 28.11. | | 2,77 | 10,48 | -11,88 | 31,74 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,78 | 28.11. | | 1,98 | 9,56 | -14,06 | 27,84 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,05 | 28.11. | | 1,97 | 9,56 | - | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 385,94 | 28.11. | | 9,75 | 11,23 | 12,15 | 36,84 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,043,14 | 28.11. | | 10,17 | 11,68 | 13,56 | 39,62 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,408,47 | 28.11. | | 9,76 | 11,23 | 12,10 | 36,69 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,979,79 | 28.11. | | 31,31 | 33,15 | 36,38 | 68,84 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,623,71 | 28.11. | | 11,35 | 12,90 | 15,61 | 43,09 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,399,23 | 28.11. | | 11,11 | 12,88 | 20,08 | - | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 114,55 | 28.11. | | 10,46 | 12,01 | - | - | |
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