657733

AXA WF ACT EUROPE EQUITY A DISTRIBUTION EUR

EUR

 87,06

14.11.

 7,55

 13,90

 9,61  

 38,66  

A12ENA

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD

USD

 159,68

13.11.

 9,13

 16,50

 9,61  

 24,50  

HSBC86

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND PCHAUD

AUD

 10,96

14.11.

 4,24

 4,99

 9,61  

 -  

A2PGYQ

WELLINGTON ENDURING ASSETS FD.D USD

USD

 13,73

14.11.

 16,06

 21,45

 9,61  

 29,38  

A1J4NM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D4 GBP

GBP

 15,04

15.11.

 10,70

 14,46

 9,61  

 -  

A2DTRP

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS I USD

USD

 9,48

14.11.

 9,87

 15,87

 9,61  

 -  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IB USD

USD

 3,456,08

14.11.

 11,59

 27,42

 9,60  

 76,74  

A19X7

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

EUR

 149,90

14.11.

 13,34

 18,40

 9,60  

 41,99  

972686

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY B

JPY

 28,322,00

15.11.

 1,89

 5,35

 9,60  

 43,93  

A19X8

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

EUR

 150,72

14.11.

 13,33

 18,41

 9,60  

 41,99  

A3C4VJ

F.INTELLIGENT MACHINES FD.N

USD

 12,33

14.11.

 26,33

 37,15

 9,60  

 -  

A3C6Z9

CAPITAL GR.US H.Y.FD.(LUX)A7 USD

USD

 13,36

14.11.

 8,27

 13,61

 9,60  

 -  

A2AQFA

CT (LUX) UK EQUITY INCOME IU USD

USD

 15,39

14.11.

 7,93

 15,71

 9,60  

 -  

A0HMPK

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (CLOSE)

USD

 35,64

14.11.

 22,90

 35,77

 9,59  

 54,62  

A1W86U

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 12,11

14.11.

 5,67

 11,00

 9,59  

 16,44  

A1KCC9

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY CHF AH HEDGED

CHF

 218,95

15.11.

 1,90

 5,47

 9,59  

 40,68  

A2AJ72

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H

CAD

 1,128,76

13.11.

 3,70

 4,35

 9,59  

 10,16  

A2PCUA

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.M2 EUR

EUR

 1,076,40

14.11.

 20,12

 25,35

 9,59  

 19,93  

A2PXY2

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ZLD GBP

GBP

 33,46

14.11.

 5,93

 9,71

 9,59  

 -  

A2PCT9

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.M2 EUR

EUR

 1,514,13

14.11.

 20,13

 25,35

 9,59  

 19,93