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A1W6JB | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S GBP | GBP | 115,79 | 13.11. | | 7,46 | 8,26 | - | - | | A12E2P | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S JPY H | JPY | 11,131,13 | 13.11. | | 2,83 | 2,83 | 3,82 | 9,86 | | A1W6HE | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S USD H | USD | 142,89 | 13.11. | | 7,83 | 8,69 | 17,74 | 27,44 | | A2PEFD | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G EUR | EUR | 122,12 | 13.11. | | 7,00 | 8,57 | 13,76 | 19,15 | | A2PEFE | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP H | GBP | 129,13 | 13.11. | | 8,17 | 9,94 | 18,26 | 24,98 | | A2PG56 | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G GBP(QID.) | GBP | 106,82 | 13.11. | | 8,16 | 9,93 | 18,25 | 24,95 | | A2PBLW | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD H | USD | 137,32 | 13.11. | | 8,53 | 10,38 | 20,25 | 29,29 | | A2PG57 | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.G USD(QID.) | USD | 111,87 | 13.11. | | 8,53 | 10,37 | 20,35 | 29,38 | | A2PBLY | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.I USD H | USD | 116,89 | 13.11. | | 8,36 | 10,18 | - | 10,22 | | A2PGN8 | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.M EUR | EUR | 112,36 | 13.11. | | 6,79 | 8,33 | - | 12,45 | | A2PGPA | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q EUR | EUR | 119,69 | 13.11. | | 6,90 | 8,46 | 13,42 | - | | A2PGPB | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q USD | USD | 126,18 | 13.11. | | 8,43 | 10,27 | 19,91 | - | | A2PGPC | BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.S EUR | EUR | 117,34 | 13.11. | | 6,94 | 8,51 | 13,58 | - | | A0HGUT | BLUEBAY INV.GR.BD.B EUR(PERF) | EUR | 201,38 | 13.11. | | 4,81 | 9,80 | -2,92 | 2,47 | | A0HMFU | BLUEBAY INV.GR.BD.B GBP H | GBP | 191,35 | 13.11. | | 6,06 | 11,33 | 0,42 | 7,19 | | A12E2Q | BLUEBAY INV.GR.BD.B JPY H | JPY | 10,051,60 | 13.11. | | 1,23 | 5,43 | -10,30 | -4,95 | | A0JEB9 | BLUEBAY INV.GR.BD.B USD(PERF)H | USD | 236,23 | 13.11. | | 6,39 | 11,76 | 2,99 | 11,41 | | A1T6A6 | BLUEBAY INV.GR.BD.C EUR(AID) | EUR | 95,64 | 13.11. | | 4,95 | 10,00 | -3,01 | 2,69 | | A1T6BA | BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP H | GBP | 138,25 | 13.11. | | 6,12 | 11,39 | 0,60 | 7,52 | | A1T6A7 | BLUEBAY INV.GR.BD.C GBP(AID)H | GBP | 104,48 | 13.11. | | 6,11 | 11,37 | 0,57 | 7,48 | |
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