A0LGX1

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 22,17

15.11.

 2,78

 7,31

 9,48  

 29,20  

A12GHH

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z EUR

EUR

 35,68

14.11.

 11,99

 17,10

 9,48  

 17,02  

A2JLBQ

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.A ACC USD H

USD

 28,29

15.11.

 16,52

 26,75

 9,48  

 66,71  

A2JD6N

INVESCO INDIA BOND Z ACC EUR

EUR

 13,22

15.11.

 9,22

 8,14

 9,48  

 16,37  

A1401M

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 USD H

USD

 174,05

14.11.

 12,95

 18,89

 9,48  

 27,03  

A3EARC

BNPP F.AQUA UI9 EUR

EUR

 109,72

14.11.

 9,95

 19,46

 9,48  

 -  

A1115P

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.R EUR H

EUR

 149,11

14.11.

 15,56

 21,97

 9,48  

 -  

A14RMJ

NEUBERGER BERMAN US M.CAP OPP.F.M EUR H

EUR

 21,83

14.11.

 21,28

 29,48

 9,48  

 -  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 78,66

15.11.

 34,53

 41,35

 9,48  

 141,21  

A1C4CV

JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 5,802,95

14.11.

 4,51

 5,41

 9,48  

 10,28  

A0NAUN

LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE EUROLAND IT

EUR

 194,75

14.11.

 5,85

 10,80

 9,47  

 3,03  

82862

CORE DYNAMIC EUR (A)

EUR

 110,80

15.11.

 11,83

 17,44

 9,47  

 35,38  

HAFX60

MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 127,87

14.11.

 9,45

 13,04

 9,47  

 22,73  

A119LS

GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST.USD

USD

 9,34

14.11.

 7,74

 9,05

 9,47  

 15,07  

A2QK8H

HSBC DISCOUNTSTRUKTUREN ZC

EUR

 55,85

13.11.

 5,60

 6,60

 9,47  

 -  

A3CPWT

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.W

EUR

 10,99

14.11.

 13,64

 19,95

 9,47  

 -  

A0Q39Q

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP USD

USD

 395,97

14.11.

 7,93

 11,78

 9,47  

 36,01  

A14RLA

TEMP.GL.EQ.INC.FD.N USD

USD

 9,21

14.11.

 14,42

 22,05

 9,47  

 23,36  

A3CP05

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.C EUR H

EUR

 95,42

14.11.

 23,43

 30,36

 9,46  

 84,67  

A1JS0R

ROBECO HIGH YIELD BONDS 0IH USD

USD

 195,60

14.11.

 5,81

 10,61

 9,46  

 21,25